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2.推行现金稽查管理制度
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为了保证资金的安全完整，使其得到合理使用，在现金管理部门应设立现金管理稽查部门，使他们能够有效配合审计、纪检部门开展相关工作，对大额资金和经营资金的使用情况，实行跟踪稽查和定期或不定期的检查，并写出专题稽查报告，对发现的问题予以通报批评，可以实行相关处罚措施，并要求进行限期整改。
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3.健全企业绩效指标考评
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企业在规范集团现金管理的同时，还要建立合理的考核标准和程序。可以通过与企业绩效考核挂钩等各种形式，将各部门的资金管理状况与部门的业绩指标挂钩，做到资金管理的责、权、利相结合，充分调动现金管理部门员工的积极性，促使他们能够更好地开展现金管理工作，保证各项工作落到实处。
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在具体操作上企业首先应实行分级归口控制机制，做到统一领导、分级管理、归口掌握、责任到人。制定分层次的奖罚制度，对不同层次的责任中心进行考评，奖勤罚懒，奖罚分明，激发责任者完成受托责任的干劲。
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现金管理：数字时代的网络金融服务 第六节 现金管理中的银企关系
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银企关系是指在市场经济条件下，银行与企业以信用为基础，以资金为主线，以产品、信息、技术和服务等要素为纽带，双方在从事经济活动中按照市场原则所构成的相互依存、平等互利的经济合作关系，包括银企之间的债权债务关系、契约信用关系、股权关系、人事关系等各种法律和业务内容。
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现金管理项目的实施离不开银行的支持，选择一家或几家银行作为现金管理合作银行，对于项目的成功实施至关重要。现金管理项目成功实施后，银行还会长期伴随企业，为企业提供日常的现金管理服务。所以企业推行现金管理项目时必须建立和管理好银行关系，建立能够支持现金管理长远发展的银企关系。
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企业选择合适的合作银行，并与其建立良好的合作关系，是确保企业可以获得最优质银行服务的基础。而对于企业的资金管理者来说，银企关系的好坏，直接或间接影响到公司内外部资金管理的效率，融资的难易和成本的高低等。因此，银企关系管理已成为企业资金管理者的一项越来越重要的工作。
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银企关系管理是对银行与企业合作关系的全面管理，银企关系管理的内容应包括：
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1.确保双方建立定期沟通机制，并确定固定业务联系人；
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2.确保双方系统正常连接，并建立预警和应急预案；
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3.为国内和跨国资金流动和交易选择合适的渠道和方式；
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4.确保贷款安排充足，以满足短期和长期的融资需要；
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5.要求银行制定合理的服务价格；
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6.要求银行提供的服务达到可接受的水平；
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7.关注银行的运行，监控可能存在的风险。
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现金管理：数字时代的网络金融服务 一、银企关系的重要性
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尽管银行与其他以盈利为目的的企业具有许多共同的特征，但它在国民经济中还发挥着特殊的作用。银行可以为企业提供存款、贷款、支付、投资和风险管理等各种服务和职能，在企业的发展过程中扮演着非常重要的角色。
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对于企业资金管理者来说，如何建立和维护良好的银企关系是其日常工作最重要的职责之一，同时也是企业高层管理者非常关注的重要问题之一。良好的银企关系能够为企业带来优质的信贷和非信贷服务。优质的现金管理服务可以使企业的资金管理流程与商业银行现金管理服务流程密切结合，使企业的整个资金流动和银行现金管理系统高度整合，直接关系到企业资金收付、资金运转、信贷关系以及各种资金管理业务的成效，进而直接影响到企业资金流动性。因此，企业如何选择最合适的合作银行并使用银行的现金管理服务，如何以合理的方式获得这些服务，以及如何更有效地使用这些服务，这些都是企业资金管理者在处理银行关系时应关注的重要问题。
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企业通过建立和维护良好的银企关系，可在如下方面获得帮助：
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