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在财政部所有的职责当中，与现金管理最为密切的是财务会计制度的制定和监督管理。企业开展现金管理活动，必须符合财政部制定的财务制度和会计准则以及各项政策规定。
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（二）国家税务总局
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国家税务总局是国务院主管税收工作的直属机构，其主要职责有：
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1.拟定税收法律法规草案，制定实施细则；提出国家税收政策建议并与财政部共同审议上报、制定贯彻落实的措施。
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2.参与研究宏观经济政策、中央与地方的税权划分，提出完善分税制的建议；研究税负总水平，提出运用税收手段进行宏观调控的建议；制定并监督执行税收业务的规章制度；指导地方税收征管业务。
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3.组织实施税收征收管理体制改革；制定税收征收管理制度；监督检查税收法律法规、方针政策的贯彻执行。
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4.组织实施中央税、共享税及国家指定的基金（费）的征收管理；编报税收长远规划和年度税收收入计划；对税收法律法规执行过程中的监管和一般性税政问题进行解释；组织办理工商税收减免等具体事项。
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5.开展税收领域的国际交流与合作；参加涉外税收的国际谈判，草签和执行有关的协议、协定。
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6.办理进出口商品的税收及出口退税业务。
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7.管理国家税务局系统的人事、劳动工资、机构编制和经费；管理省级国家税务局的正副局长及相应级别的干部，对省级地方税务局局长任免提出意见。
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8.负责税务队伍的教育培训、思想政治工作和精神文明建设；管理直属院校。
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9.组织税收宣传和理论研究；组织实施注册税务师的管理；规范税务代理行为。
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（三）国家审计署
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中华人民共和国审计署于1983年9月15日正式成立，主管全国审计工作，其主要职责是：
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1.拟定审计方针政策，参与制定审计、财经方面的法律、法规；制定审计规章制度并监督执行情况；办理地方性审计法规和规章的备案审查。
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2.向国务院报告和向国务院有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。
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3.向国务院总理提交中央预算执行情况的审计结果报告；受国务院委托向全国人大常委会提出中央预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。
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4.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织地方审计机关对党政领导干部进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。
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5.与省级人民政府共同领导省级审计机关，协同办理省级审计机关负责人的任免事项；管理派驻地方的审计特派员办事处。
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6.根据有关法律法规和国务院规定，配合稽察特派员对国有重点大型企业和国家重点建设项目进行审计监督；组织对其他国有企业和国家建设项目的审计监督。
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7.组织实施对内部审计的指导与监督；监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训。
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现金管理：数字时代的网络金融服务 第二节 与现金管理相关的政策法规
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以上金融及其他行政管理部门颁布的与现金管理相关的法律、法规以及各项政策规定共同构成了现金管理的政策法规体系。银行在为企业提供现金管理服务以及企业开展具体的资金管理活动过程中，都需要以不违反现金管理相关政策法规为原则，强调业务操作的合规性。
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