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现金管理：数字时代的网络金融服务 二、物权法
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《中华人民共和国物权法》于2007年3月16日由十届全国人大第五次会议通过，自2007年10月1日起施行。
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《物权法》规范的物，通常是指有体物或有形物，包括不动产和动产，不包括精神产品。物权，是指权利人依法对特定的物享有直接支配的排他权利。物权包括所有权、用益物权和担保物权。
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《物权法》中和现金管理直接相关的是担保物权制度的相关规定。
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现金管理：数字时代的网络金融服务 三、合同法
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《中华人民共和国合同法》于1999年3月15日由第九届全国人民代表大会第二次会议通过，自1999年10月1日起施行。
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合同是指具有法律行为能力的民事主体，包括自然人和法人，就具体的权利义务关系所达成的一致意见。《合同法》对民事和商业合同中的诸多问题做出了规定。
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《合同法》对于合同的有效性，合同的变更，执行和违约责任，以及债权转让和债务转让等方面内容的规定，是企业现金管理人士需要了解和关注的。
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现金管理：数字时代的网络金融服务 四、会计法
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最新的《中华人民共和国会计法》自2000年7月1日起施行。
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《会计法》是为了规范会计行为，保证会计资料真实与完整，加强经济管理和财务管理而制定的法律。《会计法》以及其他规范会计操作的职业准则等都是与现金管理人员的日常工作密切相关的，需要关注与了解。
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现金管理：数字时代的网络金融服务 五、其他法规和条例
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《中华人民共和国中国人民银行法》规定了中国人民银行的法律地位和主要职能；
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《中华人民共和国商业银行法》规定了商业银行的设立条件和业务范围；
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《信托投资公司管理办法》第51条规定：“信托投资公司应当按规定制订本公司的信托业务及其他业务规则，建立、健全本公司的各项业务管理制度和内部控制制度，并报中国人民银行备案。信托投资公司应当设立内部审计部门，对本公司的业务经营活动进行审计和监督。信托投资公司的内部审计部门应当至少每半年向公司董事会提交内部审计报告，同时向中国人民银行报送上述报告的副本”；
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《国有重点金融机构监事会暂行条例》（2000年1月10日国务院第25次常务会议通过）第9条规定：“监事会指导国有金融机构的内部审计、稽核、监察等内部监督部门的工作，国有金融机构内部监督部门应当协助监事会履行监督检查职责”；
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《上市公司章程指引》（中国证监会发布 证监〔1999〕16号）第153条规定：“公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作”；
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