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6.风险管理（Risk Management）
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商业银行通过为客户提供多种资金保值增值产品，帮助客户在规避汇率、利率和流动性风险的同时，实现资金的保值增值的服务。
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7.账户体系（Account System）
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企业所属账户形成的结构和为其总、分、支结构设立的账户规则，可以根据账户的性质或账户的用途来建立。可以使用户能清晰查看整个企业账户情况，便于了解全面账户信息。
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8.账户查询（Account Inquiry）
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商业银行为企业提供的一种最为基础的金融服务。账户查询有利于企业了解自身的交易信息，随时掌握账户资金的动态变化情况，从而更为准确地预测现金流，达到最有效率地运用企业内部资金资源的目的。账户管理在现金管理中起重要的作用。
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9.单笔查询（Single Transaction Inquiry）
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企业就某一笔交易通过网上银行、银企直联系统等现金管理服务平台查询交易的明细信息。
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10.批量查询（Bulk Transactions Inquiry）
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企业通过网上银行、银企直联系统等现金管理服务平台同时查询某个时间范围内的多笔交易明细信息。相对单笔查询，批量查询速度较慢。
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11.实时查询（Real-time Inquiry）
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企业随时可以发起对其交易信息和账户信息的一种查询方式，可以为企业提供账户变动的实时信息，有利于企业及时掌握资金流向和使用情况。
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12.实际余额（Actual Balance）
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账户信息中所显示账面余额。
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13.贡献余额（Contributed Balance）
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在现金池中，子公司被归集资金总额与母公司向该子公司下拨资金总额的差额就记做该子公司的贡献余额。
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14.可用余额（Available Balance）
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在现金池中，账户中实际可以使用的资金余额，其可能不等于实际余额，可以大于、小于或等于实际余额。
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15.分配额度（Allotted Lines）
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在现金池中，银行给企业一定的法人账户透支，并允许集团总部将法人账户透支分配给池中的成员单位账户，但成员单位的分配额度之和不能大于现金池的法人账户透支。
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16.对账（Reconciliation）
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即核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。
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17.电子对账（Electronic Reconciliation）
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银行通过专门的电子对账或公司网银系统，按照银企对账要求，为客户提供账户余额与明细的对账服务。客户使用电子对账服务后要进行回签，即在通过电子对账系统接收到的对账单据确认无误后，将确认信息通过对账系统反馈银行的行为。
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18.POS机（Point of Sells）
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