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账户信息中所显示账面余额。
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13.贡献余额（Contributed Balance）
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在现金池中，子公司被归集资金总额与母公司向该子公司下拨资金总额的差额就记做该子公司的贡献余额。
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14.可用余额（Available Balance）
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在现金池中，账户中实际可以使用的资金余额，其可能不等于实际余额，可以大于、小于或等于实际余额。
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15.分配额度（Allotted Lines）
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在现金池中，银行给企业一定的法人账户透支，并允许集团总部将法人账户透支分配给池中的成员单位账户，但成员单位的分配额度之和不能大于现金池的法人账户透支。
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16.对账（Reconciliation）
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即核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。
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17.电子对账（Electronic Reconciliation）
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银行通过专门的电子对账或公司网银系统，按照银企对账要求，为客户提供账户余额与明细的对账服务。客户使用电子对账服务后要进行回签，即在通过电子对账系统接收到的对账单据确认无误后，将确认信息通过对账系统反馈银行的行为。
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18.POS机（Point of Sells）
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Point of Sales，意思是销售点终端。转账POS，是指具有财务转账和卡卡转账等功能的终端设备，可以方便快速地进行现金的收取和转账服务。主要用于单位财务部门。
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19.夜间金库（Night Depository）
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商业银行向客户提供在银行网点正常营业时间之外保存、存入现金、票据功能的服务。提高了银行及重要客户的工作效率。
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20.支票（Check）
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出票人签发，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。转账支票可以背书转让。
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21.银行汇票（Bank Draft）
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汇款人将款项存入当地出票银行，由出票银行签发的，银行在见票时，按照实际结算金额无条件支付给持票人或收款人的票据。适用于先收款后发货或钱货两清的商品交易。
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22.商业汇票（Commercial Draft）
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出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。商业汇票依据承兑人的不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。
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23.汇兑（Transfers）
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汇款单位委托金融机构将款项汇往异地收款单位的一种结算方式。汇兑根据划转款项的不同方法以及传递方式的不同可以分为信汇和电汇两种。
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24.推送账单（Statement Delivery）
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银行提供的一种类似于批量扣款的服务，只不过银行在完成收款服务时需要付款方确认。在这种银行代收款形式下，收款方向银行发出收款指令，银行将账单交付款方审核，待付款方审核无误并确认付款后，银行从付款方账户中扣款。
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