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根据事先约定，在每个营业日日间，银行对所指定成员单位的每笔到账资金进行判断，当单笔到账资金大于事先约定的目标金额时，则将该笔到账资金全额实时自动划转入核心账户。
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54.资金下拨（Downward Sweeping）
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企业总部根据与下属企业事前商定好的规则或者接受下属企业的临时资金请求，将资金从核心账户向下划转到成员单位账户的一种资金调度方法。
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55.定余额下拨（Target-balance Downward Sweeping）
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企业总部在每次下拨资金后保证成员单位账户的资金余额为双方事先约定好的金额。
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56.定额下拨（Fixed-amount Downward Sweeping）
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企业在进行资金的下拨时，每次按照双方约定的金额从核心账户向成员单位账户下拨资金的一种方式。
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57.实时下拨（Real-time Downward Sweeping）
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成员单位每发生一笔支付，同时向集团总部发起一笔下拨请求，总部按请求实时下拨资金到成员单位账户，由成员单位账户完成对外支付的一种资金调拨方式。
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58.手动下拨（Manual Downward Sweeping）
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集团总部为了应对成员单位临时的、突发性的资金需求而采取的一种资金下拨的方式。
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59.日终余额固定金额下拨（End-of-day Fixed-amount Downward Sweeping）
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指根据事先约定，银行在每日营业日终时，将事先约定好的目标金额的资金由核心账户自动划入所指定成员单位账户的一种资金划拨方式。
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60.日终余额差额下拨（End-of-day Target-balance Downward Sweeping）
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指根据事先约定，银行在每日营业日终时，对所指定成员单位账户余额进行判断，将事先约定的目标金额与该账户余额之间的差额资金，由核心账户自动划入成员单位账户的一种资金划拨方式。
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61.内部转账（Internal Transfers）
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发生在企业集团成员单位之间的一种资金划转方式。由于内部转账也是可能发生在独立法人企业之间，根据我国法律的规定，不可以直接进行资金的直接划转，大多采用委托贷款的形式。
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62.透支（Overdraft）
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是银行给予企业的一种短期融资便利，在额度内银行允许企业存款账户在事先约定的限额内，超过存款余额支用款项的一种放款形式。存款账户应按照约定利率向银行支付透支利息。
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63.日间透支（Intra-day Overdraft）
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日间，若子公司对外付款时账户余额不足，并且加上其在现金池的上存资金不够时，可以根据该账户分配/可用的额度为限为其提供透支的一种服务。
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64.内部账户透支（Internal Account Overdraft）
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为加强集团现金流动性管理和充分实现资金资源共享，集团总部在现金池内为成员单位核定不同的透支额度，在设定的额度内，成员单位账户可以透支支付。
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65.日间透支（Intra-day Overdraft）
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企业对账户透支后，在日终前将透支额度补回，形成日间透支。在银行核定的日间透支额度内，不计收计息。
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