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把集团内部多条渠道的现金流量集中起来，投向高收益的领域，这种企业内部形成的资金流动和资本配置方式，称之为企业内部资本市场。
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69.净额结算（Netting Settlement）
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又可以称为应收应付款项冲销管理，指的是对集团内成员单位之间或者与供应商的应收应付项目进行清算的管理。
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70.定期存款（Time Deposit）
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由客户与商业银行在存款时约定期限并按规定时间支取的一种存款。定期存款的利率一般高于活期存款的利率。
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71.协定存款（Deposit Agreement）
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客户通过与银行约定期限、商定结算账户需要保留的基本存款额度，由银行对基本存款额度内的存款按结息日或支取日活期存款利率计息，超过基本存款额度的部分按结息日或支取日央行公布的协定存款利率给付利息的一种存款
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72.通知存款（Notice Deposit）
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客户在商业银行存入款项时不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取存款日期和金额方能支取存款，同时享受高于活期存款利息收入的一种存款业务。通知存款按客户提前通知的期限长短划分为一天通知存款和七天通知存款两个品种。
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73.人民币理财产品（RMB Financial Products）
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银行以信贷资产、票据资产和高信用等级人民币债券（含国债、金融债、央行票据、其他债券等）投资收益为保障，面向客户发行，到期向客户支付本金和收益的低风险理财产品。
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74.国债回购（Treasury Bond Repurchase）
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国债的卖方按照交易协议在卖出国债的同时，承诺于日后再按约定的价格将该种国债如数买回的交易。
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75.开放式基金（Open-end Funds）
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在国外又称共同基金，是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。
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76.外币存款（FX Deposit）
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又称外汇存款，是指以可兑换货币表示的在银行账户里的各种存款。
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77.代客外汇资金管理（FX Capital Management on Commission）
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客户将自有外汇资金交由银行运作，客户通过承担一定的风险，有可能获取比较高的收益率的一种业务。
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78.保理（Factoring）
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出口商将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给商业银行，由商业银行向其提供资金融通、进口商资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款催收等一系列服务的综合金融服务方式。
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79.出口押汇（Outward Documentary Bill）
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企业（信用证受益人）在向银行提交信用证项下单据议付时，银行（议付行）根据企业的申请，凭企业提交的全套单证相符的单据作为质押进行审核，审核无误后，参照票面金额将款项垫付给企业，然后向开证行寄单索汇，并向企业收取押汇利息和银行费用并保留追索权的一种短期出口融资业务。
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80.进口押汇（Import Bill Advance）
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进出口双方签订买卖合同之后，进口方请求进口地某个银行（一般为自己的往来银行）向出口方开立保证付款文件，大多数为信用证。然后，开证行将此文件寄送给出口商，出口商见证后，将货物发送给进口商。商业银行为进口商开立信用保证文件的这一过程，称为进口押汇。
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