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客户与银行约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
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88.外汇期权（FX Option）
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又称货币期权，是一种选择契约。其持有人即期权买方享有在契约届期或之前以规定的价格购买或销售一定数额某种外汇资产的权利，而期权卖方收取期权费，则有义务在买方要求执行时卖出（或买进）期权买方买进（或卖出）的该种外汇资产。
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89.货币掉期（Currency Swap）
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又称货币互换，是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。货币掉期的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。
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90.结构性存款（Structured Deposits）
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又称为收益增值产品（Yield Enhancement Products），是指在普通存款（或外汇存款）的基础上嵌入某种金融衍生工具（主要是各类期权），通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩从而使存款人在承受一定风险的基础上获得较高收益的业务产品。
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91.远期利率协议（Forward Interest Agreement）
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一种远期合约。买卖双方（客户与银行或两个银行同业之间）商定将来一定时间点（指利息起算日）开始的一定期限的协议利率，并规定以何种利率为参照利率，在将来利息起算日，按规定的协议利率、期限和本金额，由当事人一方向另一方支付协议利率与参照利率利息差的贴现额。
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92.利率掉期（Interest Swap）
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借利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式。订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。
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93.利率期货（Interest Future）
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以债券类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。
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94.供应链金融（Supply Chain Financing Service）
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商业银行为了顺应企业供应链管理的需要而创新发展的新兴金融业务领域。目前商业银行提供的供应链金融服务涵盖了结算、融资、电子服务、应收账款管理和汇率风险规避等多方面。
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95.国内保理（Domestic Factoring）
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保理商（通常是银行或银行附属机构）为国内贸易中以赊销的信用销售方式销售货物或提供服务而设计的一项综合性金融服务。卖方（国内供应商）将其与买方（债务人）订立的销售合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保等综合性金融服务。
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96.出口双保理（Export Dual Factoring）
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出口双保理，指两个不同保理商通过业务连接，以保理协议为基础，分别与本地区的出口商或进口商操作保理业务。在双保理中，保理协议包括出口商与出口保理商之间的出口保理协议和出口保理商与进口保理商之间的相互保理协议。
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97.进口保理（Import Factoring）
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进口保理商根据出口保理商的申请，在出口商以赊销方式向进口商销售货物或提供服务后，接受出口商转让的应收账款，为进口商提供信用担保及其它账务管理服务的业务。
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98.应收账款质押（A/R Pledge）
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以企业的应收账款作为质押物的融资方式。
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99.保证金质押贷款（Margin-pledge Loan）
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作为供货的一种条件，采购商向核心企业（供应商）交存一定的保证金为质押从银行获得授信支持的一种信用业务。
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