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在我看来，当交易者的潜意识对交易者意识层面所做的事情不满意时，心理因素随之成为成功的障碍，仅此而已。
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绝大多数交易者是愚昧无知的，尽管他们参加各种课程、各种研讨会；尽管他们各种类型书籍均有涉猎；尽管其个人电脑上安装和运行着绘图程序；他们依旧彻头彻尾地愚昧无知，而他们的潜意识知道这一点。这就是缘何其心理因素尽其所能地阻碍交易者进入市场。心跳加速，手心出汗，心悸相伴而来，紧张的情绪油然而生。由此，你便与你的交易计划渐行渐远。
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我们中的很多人深信，当交易者显而易见并不具备交易能力时，心理因素应该克服潜意识的影响坚持将交易计划执行到底。
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我相信，如果交易人士采用更加明智的资金管理策略，统筹更为简洁而稳健的交易方法，则交易风险从一开始便会趋向于零。如果他们如愿以偿，他们潜意识里会察觉到他们自身的能力，并暗自庆幸。
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此前我们曾了解到，明智的资金管理和积极稳健的策略是对抗风险的两个关键武器。如果交易者开始着力于学习如何减少风险乃至到零，方法上采取简洁的、客观、自主的策略，潜意识中他们会意识到自身在做什么。这就表示他们已经明白交易仅仅是一场数字游戏，渐而按其偏好投资。由此，交易者在交易过程中更为放松自在，更有利于其在了解自身交易优势时，秉承交易计划，降低交易风险。潜意识里要求赢利，而这并不显得愚蠢。
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因此，我认为交易者应该奉行这一点：不必突破潜意识中的局限。并且我相信，当交易者成功地将交易风险无限降为零时，潜意识就不会成为通往成功道路的障碍。
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一旦交易者实现风险趋近于“零”的目标以及TEST程序检验，每个人都将万分轻松。潜意识能够使显意识按照交易计划行事。因此，就我个人而言，我将资金管理排在方法之前，并将方法依次排在心理因素之前。然而，一旦一个人开始交易，心理因素因其为资金管理和方法的纽带而显得至关重要。其重要性对交易者而言，可以说是如执牛耳，勇者无惧。不管怎样，这是我对心理因素的概览。
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在我继续之前，我还有一句简单的话要讲。我可以设想如果将心理因素视为成功道路上最大的障碍，你也许会认为管理数十亿美元交易额全球市场无异于自杀。对么？如果你神志清醒，那么你怎么会无条件地相信心理因素是成功道路上最大的阻碍？这些大量资金交易经营者不是要被严密监视以防自杀？而向金融机构尽责的每个人包括其家庭都将会忘记这一点吧？但是，这些职业经理人都是普通大众中的一员，过着正常生活。
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我个人认识一些交易超过十亿美元的澳大利亚的顶尖交易者。如果你在街上与他们擦肩而过，你并不会知道他们日日夜夜进出大量资金，一周五天半的时间都在全球金融市场游走。倘若你看见他们在街上漫步，多半会误以为他们是家住郊区的职员，而非世界级超级交易者。你只会凭其外表判定他们是成功而随和的个体，没有毒瘾，不是疯子，无需挣扎着依既定交易计划行事，与潜意识肉搏，亦不必在交易教主的休息室里迎接新挑战。他们轻松，自我满足，而且非常富有。我的话讲完了。
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无论如何，这是我对心理因素的略图。现在让我们较深入地探讨下。我之前曾提过，心理因素主要包括三种情绪管理：期望、贪婪和恐惧。
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交易圣经：系统交易赢利要诀 期望管理
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期望通常表现为你希望你的交易赢利而不是失利，是三种心理情绪障碍中较少负作用的。我有把握地讲，当发现你希望自己的交易境况变佳之时，几乎可以保证你会失败。期望是你在抽身离开交易之前的最后一种情绪，这通常意味着市场将在转瞬之间一举击破你的止损位。你希望成为一个赢家，因为你已经精疲力竭，并且对失败万分厌倦。你不希望再次失手，倘若如此，账户缩水指日可待。
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期望源于两个方面。一是采取错误的资金管理；二是不了解你的心理预期。交易很多情况下是不可完全预见的。解决方法只能是停止交易，使你的交易风险下降至零。使用恰当的资金管理将会降低你的交易规模，进而减少你的损失。如果你发现你过多地关注交易结果，通常是因为你将太多的资金消耗在方法的预期、大幅下跌和账户规模上。这就意味着你过度交易。创建一个简洁、客观明确而独立的交易方法将会给你的策略带来积极稳健的期望值。将明智的资金管理方法与一个积极预期的方法相结合可以使交易风险趋向于零。而利用TEST程序验证你的交易方法可以确保最终结果合乎预期。那么，你不再在不可预见的情况下交易，而是智慧地交易。你的潜意识将预见到你要实行的措施，并使交易行之有效。你就不会在下次交易中期望成为赢家。你将开始期望你的方法找到更多交易方案，为你提供更多赢得期望值的机会，你将开始着力于这一步骤。
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利用TEST验证你的期望值，将使你对自己的一举一动充满信心。在你的方法下，你真正该预期的是，每一美元风险及其带来的收益，而不是心存侥幸。
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交易圣经：系统交易赢利要诀 贪婪管理
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当你开始苛求更多时，这就表明贪婪出现了。它将使你心神不定。你相信别人比你做得更好，因你错失良机。你开始期望赚取更多资金，而且你相信更多的交易将会有助于实现这个目标。期望赚取更多资金将在一定程度上冲动交易，而这不可避免地推动了周期循环：交易增加，不断增加的损失以及报复性交易。这一循环将自行重复，而且其频率逐渐加快，直至你恢复理智或者资金耗费殆尽。
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当你不满足现状时，贪婪这种情绪便发生了。在你无所适从、情感迷惑之时，贪婪便成了一个难题。这种情绪大多源于有缺陷的目标和期望。绝大多数交易者在一开始就会建立一个预期目标，期望达到100%的准确率。你不应该拘泥于对与错。这些人还希望使自己的账户增加50%～100%的利润。
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在第3章，我曾就情绪导向的重要性做了探讨。倘若你能够为自己设立一个具有适度期望的目标，这将对你调控过度的贪欲大有裨益。没有人能在统计一致的基础上年年获得不切实际的回报，没有一个人可以，请接受这个事实吧。至少没有证据显示有任何一个人可以做到。因此，知足者常乐。建立适度的期望。为你的风险资金设立一个适度的回报目标，不管是20%、30%或者40%的回报。记住，你的期望越高，你所面临的预期风险越大，你破产的可能性越高。
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对你更关心的风险资金的回报要了然于心。你应该让自己明白，在每一个交易年度结束的时候，你应该回顾之前12个月的交易。明白实现适度的回报目标是多么美妙的一件事，这种感觉多么地美妙。切记不要忘记这种感觉。你应该很乐意坚持适度回报的期望值。
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