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如果戴若的建议让你产生了共鸣，或许你会想了解更多有关他的交易思想和市场观念的信息，你可以通过以下网址与他联系：www.Guppytraders.com。
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交易圣经：系统交易赢利要诀 理查德·米基
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理查德·米基（Richard Melki）是一位成功的自主型交易师，他自营着绝对回报基金。作为一个自主型交易者，理查德的风格被称作全球宏观型，这意味着理查德的交易没有限制。他是一名自主独立的交易师，他可以因为任何理由在任何时间进入或退出任何市场。如果理查德认为一个交易方案逐步清晰，那么他就会进行交易而不管它的交易工具、市场或者它的地理位置。
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理查德·米基是最优秀的自主交易师之一。在2008年全球金融危机期间，研究机构“澳大利亚基金监测者”在其策略类别中将理查德排在了第二名。
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你会期待他的良好表现吧，因为理查德全部事业生涯都处在市场、进行交易和投资状态。理查德是一位前机构操盘手，他曾在十年的大部分时间里为澳大利亚的商业银行进行交易。其中一家是信孚银行，在那时信孚银行可是所有市场参与者嫉妒的对象呢。
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作为自主交易师，理查德很少使用技术分析或技巧来完成自己的交易。理查德凭借自己对全球宏观事件的理解和对市场运动的知识做出一个个交易决策。
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此外，理查德·米基也是我最年长、关系最好的朋友之一。我们在1983年遇见，那时我们都还在大学里主攻金融。1983年12月，我放弃了荣誉课程（honors program）学习转而加盟美国银行，而理查德则拿到了荣誉学位，并于1986年进入了AIDC（澳大利亚工业发展有限公司）——一家半国有商业银行。
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作为一个纯粹的、对特殊技术没啥兴趣的自主型交易师，我私下里把理查德视为只凭“头脑”和直觉进行交易的特立独行者。他是少有的幸运儿，他拥有着能理解许多经济变量的罕见天赋和能力（很有悟性）。当他监察多个市场时，就会将那些重要变量提取出来，变成一个清晰的是否进行交易的二元决定，然后他会运用技术因素来择机入市。他可是我所知最优秀的经济分析师了。如果你知道理查德的话，你将会无视所有电视上或广播中那些首席经济学家的话，你只会听理查德一个人的观点。
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但我们还是从头说起吧。1986年，理查德作为见习交易员进入了AIDC公司。最初，理查德从事着自主交易员的工作，他试图正确解释基本的经济景象，并利用技术工具决定入市时机。在过去的23年中，理查德并没什么改变，除了对交易更为得心应手外。当时，理查德依靠路透社和德励财富公司获取经济信息和图表。至1988年，理查德负责管理AIDC的金融衍生品，并成了该公司的一名职业操盘手。他的成功事迹在市场上广为流传，没多久他就被猎头挖到了BT公司。理查德在1995年离开了BT公司，他开始为自己做交易，继续追逐着投资利益。
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2000年，为管理外部资金，他成立了自己的绝对回报管理公司。理查德从事交易已经24年有余，他可以轻易地放弃一种特殊的市场观念，阻止自己的那种观念，并彻底改变自己的立场。当理查德出错时，就算他知道了，他也不会因为错误分析了一个特殊情形而丧失任何骄傲。而我们中的绝大多数则会因为损失而感到沮丧，并为自己错误的分析和自己过不去，可这样的事对理查德来说简直没有丝毫影响。他又去寻找下一个机会了。
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关于理查德的另一个有趣事实是，作为自主交易者来说，他十分尊重系统型或机械型交易者。这主要跟他的自身经历有关。一般来说，自主型交易者基本不任用系统型交易者，因为他们认为，市场远非数学运算那么简单，无论是指标还是数量公式，数学运算难以得出可信的收益。他们相信弱式有效市场假说，该假说宣称人们不能用过去的价格行为预测未来的价格行为。所以，像理查德这样非常尊重系统型交易者的情况实属罕见。
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此外，理查德曾在BT公司的鼎盛时期担任操盘手，他亲自察看了机械型交易。在它们最繁荣的时期，BT公司将其职业交易员集合到一个部门，理查德正是其中一员。但并非所有职业交易员都一样。有一位交易员要求由2个年轻的毕业生不断监控市场，其中一个负责白班，另一位负责晚班，他们的工作就是执行交易员（他与理查德或其他人都不同）下达的每个命令。理查德在BT工作时，每年表现最好的那位就是这个特殊的职业交易员。你猜怎么着，这位职业交易员其实就是一台运行着系统型交易程序的电脑——24小时全天候监控着全球市场，它会发给年轻的毕业生们买入或卖出的指令，让他们去执行。当理查德在BT公司任职期间，一个系统型交易程序就是BT表现最佳的交易员！因此，理查德会高度尊重系统型交易。
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顺便一提，其他的职业交易员都不知道这种程序的作用。这可一直是BT公司的内部秘密。但是大家都知道，这个程序是由BT公司受人景仰的国际象棋冠军理查德·法利（Richard Farleigh）设计的。在BT公司，理查德·法利非常成功，后被挖到百慕大去管理一个对冲基金。34岁时，他在那儿退休了，再之后，他搬到了蒙特卡洛市。你可以在他的著作《驯狮》中读到更多关于他的事迹。
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理查德·米基亲历过系统型交易的有效性，所以并未像其他自主交易员那样摒弃它。作为自主交易师，理查德喜好在多重时间框架——从当日交易到短至中线交易下进行交易。理查德很少参与长线交易。虽然他对自己的交易内容没有界定，但他较偏爱股票指数、利率期货、商品期货和现货市场的交易（在撰写本书的时候）。他喜欢的交易工具是期货与期权。如果看到了机会，他也会买卖澳大利亚股票。理查德会阅读所有的经济报告，在技术性方面他会运用任何组合，包括简单趋势线的突破、认识简单模式、散度以及动量改变。
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交易之余，你会发现理查德埋头于阅读传记，与唠叨的妻子佩塔相安无事。作为在澳大利亚、新西兰和菲律宾的Antiochian正统大主教管辖区的董事会成员，理查德有强烈的信仰，在教堂中也非常活跃。理查德与家人现居于澳大利亚悉尼市。现在，就让我们听听理查德的那条建议吧。
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“理查德，根据您的交易知识和经验，我想应该有许多人向您取经吧。如果有机会让你给那些有抱负的交易者一条建议，仅仅是一条，那么它将会是什么，并且为什么你会给予这样的建议呢？”
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我叫理查德·米基，我是RTM绝对回报基金的首席执行官。自1986年以来，我主要是资产类交易（major asset classes）中一位活跃的交易员，在每年的交易中，我都有盈利。那时候，我经历了一段又一段的市场混乱（并幸存了下来），如1987年的股市崩盘、1997年的亚洲危机、1998年的长期资本管理公司危机、“9·11”恐怖袭击还有时下的全球金融危机。不仅如此，我已从事了大约20年的证券交易，历经数载后，我的热情也依然未被耗尽。
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我交易成功的关键是基于我的资本管理系统和交易计划，而非简单的一件事情。作为一名具有全球宏观视角的自主交易者，我正面临着泛滥的信息、市场观察和技术分析的挑战。这些变量的协调统一就是解决交易决策的关键，而我的资本管理系统的职责之一就是决定其如何执行。在这篇短评中，我尽量描述该策略的概要，而不是单一的一条建议。
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无论我是基于短期或长期前景进行交易，还是在股票、固定利息收益证券交易，或是在现货交易中，最重要的是现实的预期，一个强健的资本管理系统和一个适用于你的时间框架的交易规划。不要试图在最初几个月里达到你的目标，因为这只会把事情弄得更糟，你应该把每个月都当成通向目标的垫脚石。
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我的交易规划非常简单，在多年的交易生涯中，我也发现大多数成功交易者的交易规划都不太复杂。作为自主型交易员，每天我都被大量的经济数据狂轰滥炸。我的交易方法是依赖于前瞻性的经济数据和那些与技术市场观察相结合的模型。市场统计与时机抉择也起到了很重要的作用。比方说，零售销售额是我追随的一个重要经济变量，但是库存销售比率和库存级别对我也一样重要。ISM指数是另一个重要的经济变量，但和它同等重要的是那些子分类指数（index subcategories），如指数中的生产和新订购要素。我的交易方法中还包含了市场技术、统计和时机观测以及市场教导我的市场氛围。这些变量的协调整合就是我的交易方法的关键要素。
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我的资本管理系统涵盖了所有的交易决策。这保证了资本的保存、安全以及有效配置。作为资本管理系统的一部分，我需要不断地提醒你，并非人人都是赢家，事实上大多数交易者可能都是输家，所以关键在于处理损失，并能以一种“确保你的总预期回报总是为正”的方式退出盈利交易。当入市或退市时，为了最小化下跌所带来的损失，我只会在流动性市场和不受制于政治操控（这在一些货币市场有所发生）的市场上从事交易。
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对一个交易者来说，心理强健非常重要，因为损失必定是这场交易游戏中的一部分。向前看并且不过分停留在对损失的关注是很重要的，或者也不要沉迷于弥补损失。记住，机会每天都会出现。
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理查德·米基
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