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1703546141 一、成功的操盘手都能坚决止损。而大多数人炒股之所以赔钱正是因为不能坚决止损。
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1703546143 二、做交易必然是有赚有赔,只有坚决止损才能保证赔钱的交易不至于赔得太多。如果不能坚决止损,一笔交易就可以赔光所有的利润和本钱。
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1703546145 三、坚决止损,可以让操盘手赢得一系列的优势:
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1703546147 保持高度的机动性(到了止损位就止出来,根本没有“被套”这么回事);
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1703546149 主动控制风险,避免资金损失不断扩大;
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1703546151 节约宝贵的时间和精力便于捕捉下一个机会;
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1703546153 增强自信心和勇敢果断的精神。
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1703546155 而不坚决止损,则会令操盘手陷入明显的劣势:
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1703546157 丧失机动性(一旦出现账面亏损就陷入消极等待,“被套”是迟早问题);
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1703546159 放弃风险控制的主要手段,常常眼睁睁地看着资金损失不断扩大;
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1703546161 在差劲的仓位上浪费宝贵的时间和精力,因而错过许多好机会;
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1703546163 打击自信心,变得畏首畏尾,优柔寡断。
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1703546165 四、股市中风险总是与机会并存,股价快速运动则蕴涵着赚钱的好机会,但也意味着大的风险。能坚决止损的操盘手敢于冒险,在股价快速运动时能勇敢出击,他们常说,“大不了就止损出来呗”。这就像“轻功天下第一”的盗帅楚留香,什么龙潭虎穴都敢闯,因为他跑得比刘翔还快,打不过就跑呗。不能坚决止损的操盘手经常心怀恐惧,害怕一旦进仓之后,市场逆着自己的仓位猛跑,自己止损又不坚决,就会赔一大笔钱。交易是一个冒险的游戏,对于操盘手来说最宝贵的就是敢于冒险,并善于控制风险。止损不坚决使得许多操盘手不能有效控制风险,也因此而不敢去冒险,这就大大降低了自己的赢利能力。
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1703546167 五、坚决止损可以防止小概率事件对我们造成致命的伤害。在股市上待久了,总会碰上小概率事件,比如某某巨型企业突然倒闭,或者某只“明星股”或“蓝筹股”一路下跌变成“垃圾股”等。实际上,所谓的“小概率事件”其实概率并不是那么小。回头看看会发现,很多我们以为不可能发生的事情发生了,很多我们以为不可能倒下的公司倒下了。做股票做久了,总会碰巧持有某只已经走上“不归路”的股票。如果能够做到坚决止损,那么,不过就是赔上一笔,然后认赔出局,这样怎么也不会“伤筋动骨”(假设操盘手能够运用良好的资金管理,避免在任何一只股票上建过大的仓位)。但是,如果不能做到坚决止损,就会在那只不断下跌的股票上越赔越大。更重要的是,不能做到坚决止损的人,很容易养成在出现“浮亏”时不断补仓的习惯,这样就更危险了。虽然这样补仓的人在很多时候是能占一些便宜,但是,一旦小概率事件发生了,一旦碰上了一只走上“不归路”的股票,他就会越陷越深,一步一步把越来越多的资金投入到那只“走向死亡”的股票上,最后,所有的资金都随着那只股票一起灰飞烟灭。
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1703546169 高老师跟我们讲,他在国外留学读研究生时,就亲身接触过这么一个人。高老师当时在大学附近的一个洋人家里租了一个卧室,另外有几个室友也是大学的学生,各租了一个卧室。只有一个室友很奇怪,四十多岁,白人男性,租了地下室的一个小黑屋,既不上学也不工作,整天都是很阴郁很颓废的样子。后来才慢慢了解到,原来,那个人以前很有钱,开了三家超市,有好几处豪宅。1999年科技股泡沫时,他炒股票也赚了很多钱。泡沫破灭之后,股价直线下跌,他在下跌途中一路买进世通公司(WorldCom, WCOM),期望股价止跌回升。但是,期望总是一次又一次地破灭,股价总是毫不留情地继续下跌,最后他把超市和房产都抵押出去,把所有的财产全部都压在世通公司上,希望一把翻身。结果,世通公司破产摘牌,他的全部身家也都随之烟消云散。随后,他老婆和他离婚,他也变得极度阴郁颓废。看到他,你就知道什么叫作“哀莫大于心死”。
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1703546171 像这样的人间悲剧每隔一段时间就会在某个金融市场上发生。要想避免这种悲剧,就一定要坚决止损。如果一个人能够做到坚决止损,那么,他就永远都不会被套,更不会在一只股票上赔得倾家荡产,所以,即使遭受了重大损失,但没有被套,保持了机动性,也保存了继续战斗的实力。市场上总是会有赚钱的机会,只要继续战斗的实力还在,就可以东山再起。而被套的人都是不能坚决止损的人,他们宁愿被套,也不愿意止损。不止损,就只能期望股价涨上去,让自己解套出来。有很多时候,这种期望会实现,股价真的涨上去了,让自己解套了,但是,这只不过是强化了“不止损”的坏习惯,为日后的悲剧埋下了种子。因为商场如战场,在残酷的竞争中,总有一些公司是要破产的,总有一些股票是会变得一钱不值的。碰上这种股票,那种期望“股价涨上去,让自己解套出来”的想法就成了一相情愿的想法,一种软弱无助的期望,会被残酷的现实无情地粉碎——股价持续暴跌,然后公司破产,股票被摘牌,持股者的期望和他们的财富被无情地粉碎。所以,一定不要对股价持有一相情愿的想法,一定不要陷入软弱无助的期望,要使用你的意志力和行动力,坚决止损,保持机动性,这样你就永远都不会被套!
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1703546173 另外,高老师特别提醒我们,自信是交易成功不可或缺的要素,而真正的自信则来自于相信自己会做正确的事。不自信的人总是会说,“如果我搞砸了怎么办”,“如果我半途而废怎么办”,所以,他们根本都不会开始。而那些自信的人则刚好相反,他们会说,“如果我搞砸了,我会想办法补救”,“我不会半途而废,我一定会坚持到底”。总之,自信的人相信自己会做正确的事,而不自信的人则不相信自己会做正确的事。
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1703546175 在交易中,坚决止损是一件正确的事。一个操盘手做到坚决止损,也就证明了在止损这个重要问题上他可以做正确的事,这样他也就有理由相信自己在交易的其他方面也会做正确的事。相反,如果一个操盘手不能做到坚决止损,那么,这就证明他在止损这个重要问题上不能做正确的事,这样他也就没有理由相信自己在交易的其他方面也会做正确的事。所以,做到坚决止损,能帮助操盘手树立真正的自信。如果一个操盘手能够做到坚决止损,那么,他就能建立一个积极正面的自我形象,也就是说,他认定自己是一个坚决止损的操盘手,他确信自己会坚决止损。这样的自我形象和确信会给操盘手一个很坚实的自信心的基础。在这个基础之上,他才有机会发展出强大的自信心。
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1703546177 如果没有这个基础,也就是说,如果一个操盘手不能确信自己会坚决止损,那么,他的自信心是不牢靠的,是摇摇欲坠的。即使他的分析能力很强,准确率很高,他也不会对自己充满自信,在操作中他还是会缩手缩脚,贻误战机。为什么呢?因为,在交易中,没有人可以达到100%的准确率,不管他的准确率有多高,他总是会有错的时候,会有赔钱的时候。而市场有时会一直朝着一个方向走很远很远。一个人即使连续99笔交易都赚钱,如果他不能做到坚决止损,那么,接下来的一笔交易就可以让他把前面赚的所有利润全部赔光,甚至连本钱也赔光。在他潜意识的深处,这种恐惧是始终存在的。所以,一个不能坚决止损的操盘手,必然是一个心怀恐惧、不自信的操盘手。有时操盘手越做越差,越做越没有信心,也正是因为他不能做到坚决止损,没有建立积极正面的自我形象,因而也就缺乏一个很坚实的自信心的基础。要排除潜在的恐惧,建立坚实的自信心的基础,必须要做到坚决止损。
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1703546179 其实,对于操盘手来说,有两个最重要的资本:一个资本是交易资本(trading capital),也就是账户上的资金;另一个资本是心理资本(psychological capital),也就是操盘手的积极的心理状态。心理资本是美国著名管理学家路桑斯(Luthans)于2004年提出的一个概念。他认为,心理资本主要包括自信心、希望、乐观和韧性。
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1703546181 心理资本,在操盘手身上有非常明显的体现。比如说,操盘手A可以自如地掌控10亿美元的交易资本,而操盘手B则只能管好100万美元,如果给操盘手B更多的资金,他的赢利反而下降。这往往就是因为操盘手B的心理资本不够大,他的心理资本只够管理100万美元,钱多了他就管不好了;而操盘手A则拥有与10亿美元相对应的足够大的心理资本。对于操盘手的业绩来说,心理资本的作用相当于一个“放大器”——操盘手最终的交易业绩与他的心理资本成正比:在同等交易资本和同等交易策略的前提下,操盘手的心理资本越大,操盘手赚的钱就越多。
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1703546183 心理资本可以是一个正数,也可以是一个负数。显然,当心理资本是一个负数时,最终的交易业绩也必然是一个负数。也就是说,如果一个操盘手的心态扭曲,缺乏自信心、希望、乐观和韧性,那么,他最终肯定是赔钱的。操盘手的心理资本是一个负数,就意味着操盘手陷于消极负面的心理状态之中。此时,操盘手主要表现为:
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1703546185 一、缺乏自信心——优柔寡断、犹豫不决、自我怀疑、胆怯、不能采取行动;
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1703546187 二、缺乏希望——丧失动力、没有交易的愿望和激情、缺乏创造性和想象力;
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1703546189 三、缺乏乐观——悲观消极、软弱消沉、缺乏斗志、畏难退缩;
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