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·操盘手连赔数笔之后，觉得自己下一笔赚钱的概率很大，于是进一个大仓，结果下一笔赔得更惨；
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·看到连出了五根阴线，觉得下一根应该出阳线了，于是坚决买进，结果下一根仍然是阴线，而且是一根大阴线；
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·看到已经出了六根阴线了，觉得应该差不多到底部了，于是决定不止损，结果股价继续暴跌不止，走出“十连阴”；
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·看到某本书上介绍的“操盘绝招”，或是自己观察到股价运行的某种“规律”，比如，某条线从下面向上穿越另一条线，就是“金叉”，出现“金叉”股价就涨，某条线从上面向下穿越另一条线，就是“死叉”，出现“死叉”股价就跌，并且看到几个实例“证明”，于是按此操盘，结果发现很多时候出了“金叉”股价不涨反跌，出了“死叉”股价不跌反涨。
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操盘手需要意识到，根据小样本推断出来的“规律”和“操盘绝招”往往是不可靠的，因为样本太小。我们经常只看到自己愿意看到的东西。一旦操盘手以为自己找到了某种“规律”和“操盘绝招”，他常常只看到那些符合其“规律”和“操盘绝招”的例子，却对于那些不符合的例子视而不见，这样他就会过分高估其“规律”和“操盘绝招”的成功率，而在实战的时候，他却会被许多不符合“规律”的股价波动折磨得死去活来。另外，操盘手也需要意识到，小样本不一定能表现出和大样本一样的概率分布，因此，不能因为连赔数笔就以为下一笔赚钱的概率很大，也不能因为看到连出几根阴线就以为下一根应该出阳线。
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很多时候，交易者之所以不愿意止损，在一定程度上，也是因为受到“小数定律”的影响。比如，看到已经出了好几根阴线就以为下面要开始出阳线了；或者，刚才几次止损之后，股价都回到了进仓点，就根据“小数定律”推断出“不需要止损”的结论。交易者要意识到，刚才几笔交易只是一个很小的样本，我们不能根据这个很小的样本做出任何合理的推断。
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“小数定律”在操盘手的心态层面上产生的负面影响有以下表现：
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·操盘手连赚数笔之后，就觉得自己已经掌握了股票的规律，飘飘然骄傲起来；
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·操盘手连赚数笔之后，就觉得下一笔很可能要赔钱了，把自己吓得不敢交易；
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·操盘手连赔数笔之后，就觉得下一笔很可能要赚钱了，匆匆忙忙地进仓；
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·操盘手连赔数笔之后，就觉得今天行情太差，自己不可能赚到钱，陷入沮丧之中。
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大多数人在连赚或连赔之后，都或多或少地会有上面所说的心态问题。顶尖操盘手的过人之处就在于，他们在连赚或连赔之后，能够泰然自若，不骄不躁，仿佛什么事情都没有发生过一样，依然冷静理智地做自己应该做的事。应该做的事往往意味着在连赚的时候保持冷静继续操盘，在连赔的时候暂时停下来，调整一下。很多人之所以会赔钱，就是因为在应该继续操盘的时候他们不敢继续，而在应该停下来调整的时候他们不能够让自己停下来，这往往都是因为受到“小数定律”的困扰。当一个人能够认识到“小数定律”的负面影响，并尽力去摆脱它对自己的束缚，他就会变得更理性，他的心态也会变得更成熟。
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回到我们对于“沮丧”的讨论。我们已经知道，操盘手之所以会陷入沮丧，是因为他在连赔数笔，或赔了一大笔钱之后，根据“小数定律”，推断出一些非理性的结论。比如，在这个市场上不可能赚到钱，行情太差了，根本没有机会，今天都没希望出好行情了，再做下去只会赔钱，等等。
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打破“小数定律”的认知偏差，会有效地帮助操盘手消除沮丧的情绪。当发现自己有沮丧的情绪，操盘手可以针对自己那些非理性的看法进行调整，告诉自己：那些看法是基于很小的样本推断出来的，是不可靠的，在市场上总是有可能赚到钱的，现在行情很差，不表示在今天剩下的时间里都没有机会，说不定等一会就能出现好行情，现在可以暂时停下来，调整一下心态，调整好了继续做，还是有机会赚钱的。
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三、恐慌
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操盘手在出现恐慌的时候，可能会表现为：心跳加速或心悸、出汗、发抖、感觉呼吸困难、胸痛、恶心、反胃、想要呕吐、面部潮红、头痛、头昏沉、有快晕倒的感觉、失去现实感、感觉事物不真实、感觉周围的事物在摇晃、有不稳感、失去自我感、感觉与自己疏离。
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一般来说，在我们公司的这种模式之下，恐慌情绪出现得很少，因为毕竟赔的不是操盘手自己的钱，赔的是公司的钱。如果赔得比较大，那确实会影响操盘手的收入，操盘手会很郁闷，但一般不至于恐慌。如果赔得太大了，那么，操盘手就干脆走人不干了，因此，一般不会恐慌。
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不过，也有少数人会不由自主地恐慌。这往往是因为他们有一种“灾难化”的思维习惯：碰到问题时，倾向于过分夸大问题的严重程度，在头脑中想象出“灾难式”的极端可怕的情景，虽然那些“灾难”很可能不会发生，但是，当他们在想象那些画面的时候，他们把注意的焦点投射在上面，就会觉得那些情景很真实，仿佛那些“灾难”是唯一可能发生的结局。而恐慌所导致的呼吸困难、头痛头晕等生理反应又使得他们不能理性地审视自己的想法，不能客观地评估“灾难”发生的概率，不能冷静地设计方案并采取措施去阻止“灾难”的发生。恐慌常常会使人瘫痪，丧失思考能力，丧失行动能力，眼睁睁地看着损失不断地扩大，导致不必要的重大损失。
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还好公司对每个操盘手都有一个“单日最高亏损额”的限制，在超过该额度之后，如果操盘手没有自己动手平仓，那么，总公司会强行平仓，并锁死账户，不让操盘手当天再做交易。从某种意义上来看，这个“单日最高亏损额”相当于拴在操盘手腰上的一根“保险绳”，防止操盘手掉得太深，摔得太狠。
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有一个英国伦敦的股指期货操盘手曾经回顾自己从不赚钱到稳定赚钱的经历，他认为，设立“单日最高亏损额”是他成功的最关键原因。“单日最高亏损额”，有效地减少了他的恐惧感：以前操盘的时候，没有“单日最高亏损额”，不知道自己当天会赔多少钱，内心深处充满了如临深渊的恐惧；有了“单日最高亏损额”之后，他知道最糟糕也就是赔这么多，没什么可怕的，自己做得好的时候能赚得比这多得多；“单日最高亏损额”极大地减小了他的恐惧感，让他能够更好地专注于交易本身。操盘手不要跟“单日最高亏损额”较劲，仿佛它是一种很大的束缚，千方百计要摆脱它，仿佛自己能超出它的限制多赔一些，自己就多占一点便宜似的。没有这根“保险绳”，一是风险没有控制，一天就能把好几天的利润都赔光；二是内心的恐惧感会影响操盘手的正常发挥，该进仓的时候不敢进仓。有了这根“保险绳”，既可以控制风险，保护操盘手，又可以缓解恐慌情绪，让操盘手以平静的心态去操盘。
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比“单日最高亏损额”更有效的是“单笔最高亏损额”，也就是单笔交易的最大止损额。如果一个操盘手在每一笔交易之前都设立了最大止损额，并且，总是能够做到坚决止损，那么，他就不会有恐慌情绪，事实上，他会是一个很勇敢很果断的操盘手。他之所以会有那样的勇气和果断，正是因为他相信自己能够做到坚决止损。陷入恐慌情绪的操盘手，往往都是在亏损额较小的时候掉以轻心，在该止损的时候犹豫不决，等亏损变大了才慌了神，随着亏损的扩大，越发感到损失大得难以承受，只能眼睁睁地看着损失继续扩大，同时内心承受着越来越大的压力，直至恐慌情绪将他彻底吞没。这个过程会消耗很大的能量，包括生理能量和心理能量。即便有时股价奇迹般地回到原点，让操盘手平进平出，他也已然累得身心疲惫，不能再继续交易了。因此，“不止损，死扛着”是很不合算的——虽然他可能会侥幸避免掉一笔小额的损失，但是他却消耗掉了大量的生理和心理能量，浪费了宝贵的时间和机会，还不如坚决止损，接受那笔小额损失，回归到没有仓位的中立立场，获得重新建仓的自由，运用自己宝贵的能量和时间去把握市场上的机会。
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也有少数人之所以会恐慌，是因为他们老觉得市场上有一个很邪恶的对手（我们姑且称之为“大恶人”），会盯着他们的一举一动：如果他们做多，那个“大恶人”就会把股价往下推，等他们止损之后，再把股价拉上来；如果他们做空，那个“大恶人”就会把股价往上推，等他们止损之后，再把股价推下去。这个有一点“被害妄想症”的意味。特别是当操盘手进了一个比较大的仓位的时候，这种“被害妄想”会使他们越来越害怕。而人偏偏又会看到自己想看到的东西，因此，很多完全不相干的信息也会被他们解读为“大恶人”的蛛丝马迹，正所谓“风声鹤唳，草木皆兵”。正是因为他们觉得“大恶人”要骗他们止损，逼他们止损，把他们“洗出来”，所以，他们特别不愿意止损，免得上了“大恶人”的当。但是，不止损，或者说，错过止损的最佳时间，只会让他们陷入极其被动的局面，再加上他们心中想象着那个“大恶人”环伺在旁，对他们的一举一动了如指掌，他们内心的恐慌自然会像滚雪球一样越滚越大。
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有“被害妄想”倾向的操盘手多少有一些“自我中心”，比如，看到别人窃窃私语，就总以为别人在说自己的坏话，而事实上，绝大多数时候，别人并没有谈论他。“自我中心”的人应该意识到，其实，别人并没有你想象的那样关注你，并没有把你当做中心，他们并不关注你，他们关注的是他们自己，他们即使谈论你，也只不过是偶尔谈论一下罢了，很快就会转变话题，除非你是一个大明星，而他们是你的铁杆粉丝。有“被害妄想”倾向的操盘手应该意识到，没有人会盯着你的一举一动，没有人会故意要把你手上的钱抢过来，你就那么丁点儿钱，要盯着你的一举一动需要花多么大的成本啊，很多时候，所谓的“大恶人”只是你自己想象出来的。
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那些操盘手会问，如果没有“大恶人”，那为什么我买进之后，股价就跌，而我一卖出之后，股价就涨呢？往往是因为你踏错了节奏，该买的时候不敢买，眼睁睁地看着股价一路涨，等你终于忍不住了，闭着眼睛买进的时候已经太晚了，向上的冲量暂时到头，股价开始向下回调，你本来可以迅速止损，但是你不愿意，于是你扛着，等你终于扛不住了，咬牙卖出的时候，向下的冲量又到头了，先前的上升趋势经受住了考验，股价开始新一轮的上涨。人的记忆有很强的选择性，我们总是倾向于记住那些很有戏剧性的场景，而遗忘那些平平常常的事情。因此，操盘手也会牢牢记住少数几次“刚买就跌，刚卖就涨”的遭遇，而遗忘大量平平常常的交易，并且，操盘手会遵循“小数定律”，根据自己记住的少数几次遭遇就推断出“大恶人”的存在。
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其实，在绝大多数情况下，市场并不关心你，也不在乎你，它就随着它自己的“想法”，或者说，随着千千万万市场参与者的奇想与冲动，在那里涨涨跌跌，跌跌涨涨，至于说你是赚是赔，它都毫不在意。就算是在某一只股票上真的有一个庄家，他也不是专门针对你一个人，他也不会专门盯着你的一举一动，因为那样实在是太困难了。庄家只是试图利用普通人身上的普遍弱点，他不是试图利用你一个人。如果你不幸中招了，那也只能说明你是一个普通人，有着大家都有的弱点。因此，不要自己吓自己，以为有一个无所不知的“大恶人”知道你的一举一动，故意要跟你作对。以为市场很在乎你，或者以为有一个人在盯着你的一举一动，那都是“自我中心”的想法，非理性的想法。
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