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“我又回过头去看了A股大盘前几年的表现，有的时候，大半年都没有什么大趋势，那时候用20日均线做决策确实没什么优势。”
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“就是这样的。可能关键的第一步，是判断市场有没有大趋势。如果有大趋势，那就用均线系统等趋势类的工具，如果没有大趋势，那就用KDI等震荡类的工具。不过，这都是说起来容易做起来难。很多时候，只有等行情走了一大段了，我们才能说，喔，有大趋势，但是，前面已经错过了一大段，而且，市场也可能在我们刚刚确认了它有大趋势之后，马上又进入震荡行情。反正挺不容易的。”
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“是挺不容易的。2006年、2007年A股出这么大的趋势，真是难得啊。我估计，接下来，至少一两年吧，A股主要应该还是走趋势，不是暴涨就是暴跌。”我妈大胆预测。
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“为什么呢？”我问。
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“这个星期我读了一下你买回来的《漫步华尔街》。上面讲了1929年美国股灾、日本股灾、纳斯达克股灾，都是先暴涨又暴跌。看着都怪吓人的。”
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“看，这又是易得性偏差的表现了。您因为这几天看了那些著名的股灾，头脑中印象深刻，就觉得A股也要暴涨暴跌了。说不定，A股就是不一样，就是能走出中国特色来呢？或许，A股会一直涨，涨到一万点去；或许，A股涨上去之后，在上面横盘震荡，就是不下来呢？”我开玩笑地问。
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我妈回答：“当然，各种可能性都有。如果我非要说我的预测一定对，那我岂不是又犯了过度自信的错误啦。我只是觉得A股暴涨暴跌的概率要高一点。反正，我已经想好了，给自己约法三章：如果个股跌破20日均线那就卖出，不跌破那就坚决持有；如果大盘跌破20日均线，那我就把所有仓位全部平掉；如果我的股票账户资产总额下降到16万，那我也全部平仓。”
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“上个月初，我们说的是14万，这一个月下来，您又赚了不少哇。”
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“是又赚了点。现在大概是17万多，不到18万吧。老实说，这钱赚得太快，我心里都有点发慌。不过，有了这三条规则，知道自己要怎么办，心里就踏实多了。”我妈说。
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“那挺好的。看来，我这操盘手日记帮您消除了不少心理压力啊。这也是挺大的一个收获喔。”我说。
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“就是，就是。不仅消除了很多心理压力，还明白了很多心理误区，知道自己以前错在哪里，而且还知道为什么会错了。”
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华尔街操盘手日记（第2版） 2007年5月8日
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关注什么
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今天，所有的学员都赔钱了，包括老穆。今天的成交量比平时小，波动幅度也小，没行情，而且，走得还很乱。
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不过，老穆还是比我们强，他没有被关仓，其他人都被关仓了。他的关仓额是50美元，他做到两点钟的时候，赔到了37美元。他就停下来不做了，找风控经理小吴调成了模拟。其他人都是一直赔到被关仓为止。
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老实说，我真是挺佩服老穆的这种自我控制力。每个人在赔钱的时候都特别想赚回来，即使行情不好，即使自己知道应该停下来，也很难控制住自己，很难停下来不做交易。人家老穆就能控制住自己，能够停下来，确实是比我们强多了。人家做得比我们好，也是情理之中的事啊！
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收盘之后，高老师讲了一下在交易中应该关注什么。
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在交易中，操盘手应该关注的是：自己是否坚持了交易原则、自己是否贯彻了交易策略、自己是否保持了良好的心态。操盘手不应该关注的是：当前这一笔交易的结局。
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毫无疑问，每个操盘手都本能地希望当前的这一笔交易能赚钱，这是人之常情。但是，如果操盘手过分地关注当前这一笔交易的结局，那么，他就不能客观地处理市场发出的信号，他就会屏蔽或否认那些对他不利的市场信息（证实偏差），他就会一厢情愿地希望、期待、哀求、幻想市场向自己有利的方向发展，他就不能坚持交易原则，不能贯彻交易策略，不能保持良好的心态。
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他会过分地放宽止损位，过长时间地等待，甚至会盲目地、心怀侥幸地在赔钱的仓位上不断地补仓，使风险越来越大（损失回避）。操盘手这样违背交易原则，偏离交易策略，会使自己的操盘体系出现很大的漏洞，或者说，出现了“系统误差”。操盘手这样做的时候，并不是每次都会受到市场的惩罚。有时候，市场会让他侥幸脱身。但是，“常在河边走，哪有不湿鞋”，操盘手常常这样玩火，就一定会被烧伤。
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如果操盘手能在受到惩罚之后，吸取教训，那么，他就能提高。可是，有的操盘手受到惩罚之后，没有领悟到是自己的操盘体系上有漏洞，而仅仅认为是自己某一次运气不好，或者认为是市场某一次太不正常，或者认为这只是某一次的“偶然误差”，而不是“系统误差”。这样的操盘手要么悟性比较低，要么过于以自我为中心——不愿意承担责任，总觉得自己没什么问题，都是市场的错，都是别人的错。当然，有的操盘手也认识到自己的做法不对，但就是不能改变自己，不能迫使自己去坚持交易原则。这种操盘手的问题是自律性差。不管一个操盘手是悟性低，还是过于以自我为中心，或是自律性差，如果他不改变，他就会在一个怪圈中打转，不能提高自己的水平，也自然不能提高自己的业绩。
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优秀的操盘手能够认识到当前这一笔交易的结局其实并不重要，重要的是自己是否坚持了交易原则、是否贯彻了交易策略、是否保持了良好的心态。因为一个操盘手并不需要每一笔交易都赚钱，只需要所有赚钱的交易合计所赚进来的钱，大于所有赔钱的交易合计所赔出去的钱。因此，最关键的是控制风险，并让概率向自己倾斜。坚持交易原则，贯彻交易策略，保持良好的心态就能够控制风险，并让概率向自己倾斜。坚持交易原则，贯彻交易策略，保持良好的心态并不意味着当前这一笔交易一定会赚钱。很多时候，坚持交易原则，贯彻交易策略恰恰意味着当前这一笔交易要赔钱，账面损失要尽快被实现——因为到了止损位了，不应该再等了：或者因为买卖力量变化了，应该平仓出来了。平出来了之后，可以更客观地观察权衡，可以在更好的价位建同向的仓位，或者可以反向建仓。
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从概率的角度上来说，如果一个超短线操盘手的判断准确率达到60％，那么他就可以赚钱，同时这也意味着有40％的交易应该很痛痛快快地止损出来。如果一个操盘手从来都没有很痛痛快快地把任何一个赔钱的仓位平出来，如果他希望每一笔交易都赚钱，如果他希望把每一个赔钱的仓位都等回来，或者补仓补回来，如果他每次止损都觉得很痛苦，那么，他完全还没有摸到交易的门道！
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