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“您进步很快啊。高老师给我们讲过，在华尔街大投行里都有一个叫做‘首席投资策略师’的人物。这个人物最重要的任务就是决定当前应该把百分之多少的资金投到股市，百分之多少的资金投到债市，百分之多少持有现金类的资产。他们一旦发话改变自己的资金配置时，整个市场都会随之波动。您现在思考的问题，和首席投资策略师思考的问题一样啊。”
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“不过，这个问题还真是挺复杂的，越想越复杂。既要考虑基本面、技术面，也要考虑政策面、资金面、消息面、心理面，最后，还要考虑方便面。”
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“哈哈，为什么还要方便面呢？”
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“这个问题如果想要面面俱到，那就太复杂了，就不方便了，最后肯定会把我自己都弄晕了。所以，我觉得，不管这里有多少面，方便面都是最重要的面，一定要方便决策，方便操作。毕竟我只是一个小散户，又不是专业投资家，资源和能力都有限，我还是做一点力所能及，简单方便的分析和决策好了。”我妈说。
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“嗯，您这个态度挺务实的。我也不希望您把自己弄得太累了。对您来说，方便面确实是最重要的面。”我说。
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“是啊，我想来想去，最后出于对方便面的考虑，我还是决定用半年线作为唯一的标准来判断是应该进股市，还是应该进债市。大盘跌破半年线，我就买进债券型基金；大盘在半年线上方站稳了，我就从债券型基金里出来，准备找机会买进股票，具体的买卖信号还是看大盘20日均线。”我妈说。
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“不错啊。我觉得，您这个方法虽然简单，但是，也有它的道理。如果大盘够强，那它就肯定能站到半年线的上方；如果它连半年线都站不住，那肯定是有问题。我们可能不知道问题出在哪里，但是，只要可以肯定有问题就行了，就可以不碰它了。”我说。
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“就是。只要大盘在半年线下方，不管经济数据有多么好，也不管股评家吹得多么天花乱坠，也不管管理层出多么好的救市政策，我都不予理睬。很简单，就一句话，有本事你就涨到半年线的上方给我看看！所有牛市的主升浪都是在半年线上方走出来的，半年线下方的行情我就不要了，再大的行情我也不要了。”我妈说。
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“好！有气魄！舍得，舍得，有舍，才有得。像您这么大气，想得这么清楚，肯定能在股市上赚钱。”我说。
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“不过，你刚才说的那个问题，我还是没有想清楚。”
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“哪个问题？”我问。
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“就是如果我根据自己对风险的感觉来调整仓位大小，那就有可能会弄巧成拙，偏偏在仓位小的时候，股票涨得好；偏偏在仓位大的时候，股票就跌。那样倒不如总是保持同样大小的仓位。”
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“嗯，您现在已经有一个趋势跟随型的机械操盘系统了，什么时候买，什么时候卖都很清楚，不需要主观猜测，操作起来也方便。它的优点就是能够抓住大的上涨，躲过大的下跌；缺点就是在没有大行情，来回震荡的时候会赔钱。如果您能够通过自己对市场的判断，在震荡的时候用小仓位做，在出大行情的时候满仓操作，那就很厉害了，这个系然也就肯定能赚钱了，而且会赚很多钱。只不过，这个也是说起来容易，做起来难，搞不好就会弄巧成拙，在出大行情的时候偏偏自己仓位比较轻，要是始终用同样大小的仓位就不会出现这个问题了。总之是各有利弊，最主要还是要看个人对市场的判断能力吧，判断能力强就可以根据市场来调整仓位的大小，不强就一直用同样大小的仓位好了。”
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“那我就先试一试，看看加上自己的判断，调整仓位大小之后效果怎么样。如果不行，那就索性用同样大小的仓位好了。”
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华尔街操盘手日记（第2版） 2007年6月19日
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抓住市场的主旋律
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开盘前，高老师建议我们去做贝尔斯登（BSC）。这是一家老牌的华尔街投行，最近它旗下有两只投资“次级抵押贷款”衍生品的基金爆出巨额亏损。贝尔斯登的股票跌了不少，最重要的是，成交量明显放大，成交特别活跃，便于我们日内操盘手进仓出仓。
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每隔一段时间，市场就会出现一个“主旋律”。比如2000年前后的市场“主旋律”是网络股的泡沫和破灭，随后的“主旋律”是向传统绩优蓝筹股的回归，过去两年的“主旋律”是石油价格的高涨。如果能够抓住市场的“主旋律”，那么，赚钱就会相对来说比较容易一点。今年上半年慢慢形成的新的“主旋律”似乎是“次贷危机”。现在，已经有好几家次级抵押贷款机构宣布破产了，涉及的金额都非常大。而且，华尔街还围绕着次级抵押贷款设计了许多金融衍生品，很多金融机构都把巨额的资金投资到那些被认为是很安全的金融衍生品上去了。随着房价下跌，次贷的损失和危机都在进一步地扩大，对于美国股市甚至整个美国经济的影响也越来越大了。对于日内操盘手来说，我们既可以做多，也可以做空，完全有机会去抓住市场的“主旋律”。
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今天做贝尔斯登我赚了15.28美元，这是我第一次赚到10美元以上。老穆今天赚了500多美元，创造了个人最好成绩。唐小鸭赚了400多美元，也是个人最好成绩，他离毕业也只有一步之遥了。
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贝尔斯登这只股票的成交量比以前明显放大，成交非常频繁，想卖出的人和想买进的人都很多，而且，卖家和买家都很坚决很积极，经常是主动扫单。我们摆出去的买单和卖单都很容易成交，这样我们就容易赚钱了，而且，还能顺便赚到ECN的返点。看到那么多的人大笔大笔地买进，又有那么多的人大笔大笔地卖出，我不禁想起《围城》里的一句话：“城外的人想冲进去，城里的人想逃出来。”看来，不仅事业和婚姻如此，股票也是如此，只是不知道能够笑到最后的人，是冲进去的人，还是逃出来的人。
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这周的修炼项目是理性，也就是说，要保持合理的期望，抛弃非理性的想法，管理好情绪和心态。老实说，我现在最迫切的愿望就是尽快赚到70美元，尽快把上半个月的亏损扳平，每当这个念头在头脑中闪过的时候，心里就忍不住着急。但是，想到自己要修炼理性，我就告诉自己，欲速则不达，越是在这种时候，越是不能着急，一定要沉住气，承受住压力，稳扎稳打，不要幻想一下子赚很多，也不要被急躁情绪所左右。这样的自我对话还是挺管用的，慢慢地把注意力集中到交易本身上之后，心里就不着急了。如果发现自己控制不住急躁情绪，那就停止交易，到外面去走一走，等心态恢复平静了再回来交易。今天就这样一边调整心态，一边交易，最后竟然赚了15美元，也算是一天完成了两天的任务。不错，坚持！
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