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[1]此处已被更正，原文是2300000，存在计算错误。——译者注
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[2]此处已被更正，原文是2300000，存在计算错误。——译者注
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[3]此处已被更正，原文是2300000，存在计算错误。——译者注
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基金事务管理指南 不匹配的交易
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这些不匹配的交易是一个问题。在市场中不匹配的交易可以导致对原始交易的修订或取消。这会对基金资产净值计算产生影响，从而影响基金单位价格的发布。如果交易规模显著，它可能会对基金价值也产生显著影响。交易取消可能会导致另一笔交易按不同的价格进行，而修订价格也会造成价值差异，但有可能最终的差异会非常小。
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大多数不匹配交易会很快得到解决，通常在几分钟之内，基金行政管理人有可能意识不到不匹配交易的出现。
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然而，如果基金经理没有意识到问题，或者意识到了但没有处理它，那么不匹配交易可能会变成一个大麻烦。
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如果相关的产品假定是衍生品，那么影响就会变得很大，基金行政管理人需要升级事件以获取解决方案。
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显著的变化会导致“价格错误”，这是需要报告的。
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基金事务管理指南 未结算的交易
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这些未结算的交易也被证明是一个问题，但通常仅仅是结算上的延误，而不会导致交易本身的变动。
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然而，结算失败会引发在市场上再次交易的需求，并因此导致价格的变化。如果价格发生显著变化，那么这就会成为一个问题。
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基金事务管理指南 索赔
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对基金来说更大的问题在于，要确保由延迟的或更改的结算造成的任何费用可以向发起人索赔。托管人确实提供这项服务，但重要的是，基金行政管理人要对索赔进行监控，确保其已被受理，并且收回的任何费用都是记入基金的。
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基金事务管理指南 第八章 资产净值、定价和估值
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计算基金的资产净值是行政管理人的主要任务。
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资产净值的定义
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