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●估值结果应该在每一个估值点上与经理的记录一致。
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●经理/授权公司董事的记录应该与受托公司/受托人的月度记录一致。
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●检查应该包括债务人和回收预期。
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●检查应该包括在估值日期前完成的交易。
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●检查应该包括截至估值点前1小时完成的交易。
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●记录和监控程序必须准备就绪，以确保遵守要求。
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●在使用除了标准文件记录的价格来源之外的价格来源或方法的情况下，应该保持对原因、价格基础和来源的记录。
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●作为定价流程的一部分，行政管理人应该确认基金没有超越其借贷权力。
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●必须进行充分地检查来确保在估值过程中包含所有的应计收入（股息、利息等）和费用（收费、成本、业绩报酬等）。
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●定期审查基金的税务情况。
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●审查交易频率、交易费用、佣金及交易对手的集中度的依据与合理性。
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●应该引入一个异常处理系统，可以在一个固定比例或绝对范围内来强调个别资产价值的异常变动和总投资组合的价值变动。
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●应该记录对异常的调查结果，并着眼于基金整体价值、个别资产变动、利率变化、应计收入和费用、税收。
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●资产价格超过一段时间（假定4天）不发生变化，应该进行调查。
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●应该核对基金中的现金头寸。
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●设立程序和检查以确保用于计算的发行份额是准确的。
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●应该在适当的情况下尽可能频繁地检查估值。
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●估值错误必须向经理、受托人和受托公司报告，如果公布的价格受到影响，那么必须向投资者支付适当的补偿（对一些基金来说，定价误差通常是份额价格的0.5%）。
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一般规定，行政管理人必须承担以下职责：
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●对投资组合持有的资产有足够的定价能力。
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●记录采用的定价政策。
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●记录任何定价问题。
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●一旦发现错误或问题，立即联系经理和受托人/受托公司。
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●如果经理怀疑它的准确性，需要为重新计算价值做好准备。
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