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[1]此处已被更正，原文是16.4%，存在计算错误。——译者注
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基金事务管理指南 总结
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定价和估值给基金行政管理人带来了很多挑战。基金行政管理人对所使用产品的知识以及获取产品价值的方法是极其重要的。知道可靠价格的最佳来源，拥有适当的定价策略和定价控制也至关重要，特别是能理解基金经理在做什么，以及这可能对价值产生的影响，可以帮助基金行政管理人监控计算的准确性。
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纪律、准确性和知识——这些是关键内容。
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资产净值是重要的，出现错误会损害基金行政管理人和基金的声誉。如果是由于基金行政管理人没有适当地完成任务而造成重大失误，基金本身可能会向基金行政管理人索求赔偿，并肯定会考虑更换基金行政管理人！
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基金事务管理指南 术语表
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30/360（天数/年份计数规则） 30/360也被称为360/360、30（E）/360或应计基础，是指假设每月按30天计，每年按360天计的一种天数/年份计数规则。在美国会对有31天的月份进行调整，因此有时这种计息方式也被称为30（A）/360。
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AAA AAA即AAA评级，是对企业或者资产的最高信用评级，也就是其违约风险可忽略不计。
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Absolute Interest（绝对权益） 绝对权益是指资产的法定所有权和受益所有权被同一人所有。
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Accreting Swap（增长型互换） 增长型互换是指名义本金随着时间递增的互换。
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Accumulation Units or Shares（累计单位或份额） 累计单位或份额是指将分配收益再投资的基金份额或者单位。
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Accrual Basis（应计基础） 参见“30/360”。
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Accrued Interest（应计利息） 应计利息是指证券买方应向证券卖方支付债券或其他固定收益证券的到期利息。应计利息等于票面利率乘以自上个付息日到交易日的天数。
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ACT/360（月实际天数/360） 月实际天数/360是指假设每月按实际天数计，每年按360天计的一种天数/年份计数规则。
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ACT/365（月实际天数/365） 月实际天数/365也被称为ACT/365固定天数、ACT/365-F，是指假设每月按实际天数计，每年按365天计的一种天数/年份计数规则。在国际互换和衍生品协会（简称ISDA）对利率互换文件的定义中，ACT/365等同于ACT/ACT。
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ACT/365 Fixed（月实际天数/365固定天数） 参见“ACT/365”。
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ACT/365-F（月实际天数/365固定天数） 参见“ACT/365”。
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ACT/ACT（月实际天数/年实际天数） 对于利率互换来说，是指用计息期的实际天数除以该年份的实际天数（闰年按366天计，其他按365天计）的一种天数/年份计数规则。
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Actual Settlement Date（实际结算日期） 实际结算日期是指在清算所（即证券和现金的最终交割）有效地结算交易的日期。
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Affirmation（确认） 确认是指交易对方同意已讨论的交易条款。
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Agency Bond（机构债券） 机构债券是指美国国有机构（如政府国民抵押企业）发行的债券。
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