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股票定存:
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如果我们能够在股票的交易中,利用自己的数据分析体系结合一定技术或交易模型,得出稳定的获利方式,剩下的只是不断坚持实践。通过人工或程序的筛选,寻找交易的机会,设定好买卖点,剩下的交给时间。这种方式像定存一样,在一个时间买入,等待一段时间后到了预期的价格卖出,定期获得收益。
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期货:程序化交易
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期货其实和股票类似的价格运行模式,但是由于杠杆被放大的原因,人性的弱点在这个市场里也被无限的放大了。因此,找到了稳定获利的方法,在期货市场里面需要解决的问题就是——克服人性的弱点!人总是因为贪心而急于出手,因为抱有希望、不愿认错而不肯止损,直到大额的亏损发生!不克服这些人性的弱点,即使方法有效,等机会到来的时候,由于亏损,可能本金也所剩无几。我们并不是一定要推崇程序,程序可以帮助我们规避这些人性的弱点,使我们不断实践正确的方法,带给我们回报。如果,没有程序,我们自身也可以克服这些人性的弱点,坚持实践稳定获利的方法,市场一样会奖励给我们丰厚的回报。只是这世上最难的事情是和自己的弱点做斗争。其他的困难克服起来或许更加容易,三年一小成,五年一大成。只有克服自己最难,有些人可能十年甚至更久都无法做到。一念之间,一纸之隔,或许需要的,只是一次回头。
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期权:固定收益
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期权的固定收益有两种理解,一种是寻找市场中的无风险利润,每一笔交易组合都能获得无风险的固定回报;另一种是在市场中扮演保险公司的角色,判断哪些期权到期最有可能不会被行权,赚取固定的权利金收益。
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例如,一个虚值期权还有5~7个交易日就要到期,这时卖出一手期权的保证金为10000元,收取的权利金为200元,这个虚值期权到期变为实值期权的概率非常低,到期时这个期权仍是虚值期权,我们做这样一笔交易就能在5~7个交易日后获得2%的固定收益,一年下来符合收益就在20%以上。
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图6-7 5个交易日6.6%的收益
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期权:就这么简单 6.4 期权四个基本交易策略应用
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这一章将主要介绍期权单一策略和期权策略组合在期权合约不同时期的交易策略。希望能够对大家有所启发,找到适合自己的期权交易方法。
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图6-8 期权四个交易方向
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图6-9 看涨、看跌、看不涨、看不跌
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期权的四个基本方向交易策略,是我们刚接触期权交易最先要用到的交易方式,由于市场情况的不同,各种影响期权价格因素的不同,具体用法也各有差别,下面我们来逐一分析,寻找获利方法。
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6.4.1 Buy Call(买入看涨期权、买入认购期权)
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买入Call的目的是赚取内涵价值,认为市场将会大幅上涨,在上涨过程中通过期权价格的变化赚取差价,或是期权到期结算时的结算价在行权价之上,通过行权赚取内涵价值。其风险在于:距离行权到期日不同时期的时间价值不同,风险也不同。见图6-10。
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图6-10 买入Call交易分析
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标的资产沪深300指数当时的价格是2704.11点,我们认为市场未来会有大幅上涨,选择买入一手行权价格为2700的Call,2700点的Call为平值期权。
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