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百箭穿杨 7.伟大的1%
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在我用微博公开的交易记录中,经常会说某某价格买入某股1%,并按多少分档低吸。很多人以为我发神经病,1%是微乎其微的,能有什么作用。
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其实,我要用的就是这个微乎其微,它的好处在于以下几点。
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(1)防错性
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1%是什么概念?这个1%的股票亏10%,给账户造成的损失也只有0.1%,全亏光也只有1%。对于错误来说,它是不管你投了1%,还是100%的,错了就把你给灭了。很多人虽然很厉害,但真正给他带来毁灭之灾的就是单押某只股票所带来的错误。
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(2)易改性
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出了错就要调整,但是,仓位越重就越难调,仓位重的话,需要补仓的资金也就相应巨大,价差也得拉大,否则没有意义,而要想斩仓出逃的话,更是杀不下去。
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(3)安心性
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量少的话,不会太挂心,涨跌由它去,心态会更好,评价更加客观,更有利于长期持股。
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(4)准确性
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由于评价客观,心态悠然,在长期持股的过程中,可以根据企业的发展,价值的提升,而决定要不要再增持,由于长期跟踪,对企业的价值更了解,增持时机的选择更加准确,其效果要远好于了解不是很充分的情况下的随意增仓。
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(5)长利性
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对于小量的股票,只有涨得较多才会给账户带来实质影响,所以,不涨出足够大的涨幅来,根本就懒得卖,反而拿得住,做得了超级长线。
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(6)加成性
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1%的股票涨10倍,就能给总体账户带来10%的收益;或者说20个1%的股票翻倍,就能给整体账户带来20%的不错收益;如果是50个1%都翻倍的话,剩下的50个1%哪怕是少赚或不赚的话,也能达成50%以上的超额收益。这样的模型,对于善于控制风险,少赔多赚的高胜率交易者更有利。
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(7)验证性
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理论上来说,一个交易者如果真的水平过关,他能找到一个涨100%的股票,应该同样能够找到几十个翻倍股票,如果找不到,说明他只是靠碰运气。几十个股票的操作,可以看得出是靠交易系统实现挖掘,还是靠运气碰到一两只,反而能暴露他的不足,促进他提高挖掘大牛股的能力,使得他可以持续成功。
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(8)认真性
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只投1%,但是研究认真的程度却不输于那些全仓100%投入的人,既养成慎对每一份1%资金的习惯,不想让它轻易受损;又能提高整个账户的整体研究度,100个1%加在一起,每个都投入了100%的研究努力,实际上我们对整体账户的研究投入度达到了10000%,呵呵,这个结论是一种夸张说法,不是数学思维,但它的意义是重大而非凡的。
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所以,我经常说,1%的投入,100%的认真,1000%的收益,10000%的搞笑。最后一句10000%的搞笑,是自嘲之语,就让不懂的人去笑我吧,我还是轻轻悄悄地赚我的钱,觉得搞笑的人是他们自己傻。
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(9)实证性
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我在前言中有介绍说,在2010~2013年的四年大熊市中,我连年取得了正收益,其实,取得的过程是不同的,2010~2011年,我基本上是靠重仓股的正确操作才实现的,但那样很累很危险,当时只要任何一次重仓股的选择错误,都可能导致自己大亏;而2012年我开始慢慢改变做法,增加1%轻量股的投入,2012年是靠重仓股与轻仓股的共同努力实现的;到了2013年,我的重仓股选择实际上是错的,但轻仓股中多个翻倍,还是保证了整体收益,如果是以往,重仓股错误,我基本就完蛋了,但是,这一回的结果却明显不同,而且心态轻松得多。
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经过反复实践,说明交易者的水平再高,也很难防止选错重仓股的伤害,相反,如果把他的超强能力平均分配到多个股票上的话,他的高胜率就能在多个样本的共同作用中体现出来,靠的不再是幸运,而是体系运作。
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实际交易中,我希望每个只买到1%,个个都是历史最低价,就再也买不到更低档位的,对底价的把握更加严格,交易的成功率也就更高。
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我宁要10个最低价附近的1%~2%,也不要一个搞不清价格高低的20%~30%。
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