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1703572060 芸芸众生在股市中做交易,大部分都很平庸,他们的共性就是既没有分析知识与研究技巧,也没有交易理念与系统框架。
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1703572062 少部分人形成了自己的交易体系,却还是无法走向卓越,其症结就在于没有原则,缺乏自律,无法坚持自己的交易体系。
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1703572064 老子曰:“胜人者有力,自胜者强。”
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1703572066 有没有自律,是强者与普通大众的重要差别。
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1703572068 看过我博与书的兄弟都知道,我的交易体系可概括成三点:
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1703572070 首重安全,如不符则一律否决;
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1703572072 组合制胜,精选个股,分档低吸,长线持有;
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1703572074 控制仓位,保有现金,坚守最后的安全底线。
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1703572076 应该说,这个体系很简单,并没有多少诀窍,我所做的只是把为什么要这样做讲得更具体、更清楚、更实战一些。
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1703572078 很多时候,我甚至把交易计划、过程清清楚楚地一步步写下来,以便自我检验。
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1703572080 但是,每次到了股市大跌时,听到最多的就是“满仓被套”、“没有子弹”、“下次我肯定留些现金来抄底”。场面苦不堪言,可行情一起,很多人就好了伤疤忘了痛,再次把原定的风险防范措施抛在脑后,周而复始。
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1703572082 每次碰到这些事,我也只能苦笑一下,这些我都经历过,市场中的诱惑与不确定性太多,又没有什么人管着我们,要做到自律并不容易。
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1703572084 把没有训练的士兵送上战场,就等于让他们去送死。
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1703572086 而我们却经常把没有纪律的自己,送上交易的战场。
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1703572088 2.自律来源于对条令的深刻理解
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1703572090 很多人事后看,会觉得我减持部分佳讯飞鸿是错的,但我认为,这只是站在局部单只股票看,兄弟,你也不想想,没有组合的预留位置,怎么会有飞鸿。
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1703572092 我之所以仍有资金买入佳讯飞鸿,不是因为我有后续资金来源,而是因为我有预留组合资金。
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1703572094 从2012年年初至今,我一直致力于建立一个包含10~20只小盘成长股的投资组合,从我的多年经历来看,再厉害的射手也有射偏的时候,很多时候,全仓押上的搏命一枪,往往没有打中大象却射杀了自己。
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1703572096 从安全出发,我用多次击发的整体胜率化解单枪绝杀的失误率,以组合制胜取代个股制胜。2012年年初我是挖掘了数字政通这样的牛股,如果当时我全押在它上面,自然很好,但是,我更有可能是全仓押在了某个衰股上,也就不可能再有钱布局佳讯飞鸿。
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1703572098 我之所以仍有资金分档低吸佳讯飞鸿,同样是因为我限死了投入资金的份额,留有余地。
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1703572100 我前面已经说过,我真正比较满意的价格是以1.5倍左右的PB买入小盘成长股,而当时用1.8倍PB买入的那一部分佳讯飞鸿,是有些迫不得已的,买入部分防止飞掉,如果早半年发现这个股票,以我的五档买入法设定,肯定能买到1.5倍与1.3倍PB的较低两档。所以,如果出现了机会,能够把1.8倍PB的成本转换到较低档位的1.5倍PB的成本区,我还是会抓住的。
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1703572102 而我之前也曾用分档买入法逢低承接过多只股票,有的将一、二档减了,仅保留第三档的底仓,如尤洛卡、理邦仪器、新开普等;有的却把各档都留了下来,如:天瑞仪器、坚瑞消防、世纪瑞尔;保留的主要原因是我认为这些价位买入的仓位都相当便宜,而且当时现金较多。
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1703572104 而建仓佳讯飞鸿、启明星辰、奥克股份、好想你时,我已经接近布局尾声,我打算投入且能够投入的现金并不多,建仓此四家后,总仓位已近九成,现金留存捉襟见肘,虽然我在面临下跌时,信誓旦旦地宣称仍有实力分档低吸,把风险转换成机会,实际上,我也马上要面临山穷水尽、弹尽粮绝的局面(最险的时候,现金大概只剩7%左右)。
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1703572106 当然啦,事后来看,我成功地撑了过去,不像其他人或者爆仓或者撑不过去而斩仓出逃。
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1703572108 不是我的心态有多好,定力有多强。
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