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相反，如果有赢利，你可以赢得2美元；如果赢利达到50%，可以赢得5美元；如果赢利最多，就能获得余下的所有罚金，可能有100美元。
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请注意，我设定的激励机制会让学员们确立多种游戏目标。例如，学员可能确立以下几种目标：
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不惜一切代价赢得游戏，包括可能破产的代价（最后赢得游戏的玩家通常都以此为目标）。
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至少赢得2美元，并确保损失不超过2美元。这一目标与第一个目标完全不同。
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力争赢得游戏，但确保不破产。这一目标与前两个目标完全不同。
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在教授学员们制定游戏策略的方法时，我通常建议他们回答以下问题：
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你是谁？
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你的目标是什么？
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你的头寸调整策略是什么？
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你可能在什么情况下改变头寸调整策略？
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如果有100个人参与游戏（初始资金为10万美元），每个人都进行相同的交易（都从袋子里抽取小球，然后恢复原样），游戏结束时很可能每个人的资产净值都不相同。此外，你还能根据参与者的目标将他们进行分类。例如，试图赚钱同时确保损失最小化的人，其资产净值波动会很小，一般在5%～10%。但是，那些试图赢得游戏的人，资产净值波动会非常大，他们可能走向破产，也可能大赚一笔。
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小球游戏生动地说明了获得交易成功最重要的秘诀，即头寸调整方法中的“规模”变量。因此，对任何一个想要获得持续收益的人而言，关键的步骤是开发一套期望值为正值的交易系统，并制定一个能让自己最大可能达成目标的头寸调整策略。大多数交易员和投资者，包括大多数专业人士都忽视了这一极其重要的步骤。
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第五部分：减少犯错，通过其他方法获得更多持续收益
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如果你不遵守自己设定的规则，会有怎样的后果？你会在系统没有发出交易信号时交易。你本该在价格触及止损点位时离场，但你却不愿抛盘，或者，你某笔交易的仓位可能过重。这些都是在犯错，可能让你蒙受重大损失。
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我们已对犯错的成本做过一些初步研究。研究结果表明，对期货交易员而言，每次犯错带来的损失最高可达到4R。也就是说，如果一位交易员每年犯错10次，他的收益可能减少40R。如此看来，假设该交易员最终的年收益为50%，说明他本可以获利近100%。如果最终亏损20%，那么零失误交易的情况下，他本可以赢利。
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对股市短线交易员而言，犯错可能带来1R的亏损。因此，如果你每周交易10次，每笔交易的期望值为0.4R，则每周获利4R。但若每周犯错1次，你的获利将减少约25%。
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对于止损幅度较为宽泛的长线投资者而言，每次犯错可能带来0.4R的损失。每年犯错10次可能带来的总损失约为4R。但是，一般的长线投资者每年获利20%就已属不易，所以10笔交易可能导致投资者的年收益减少20%。
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最后一步，你必须集中精力让犯错对交易的负面影响最小化。要做到这一点，你必须制定严格的交易纪律，并不断进行自我研究。
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584295]
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范·撒普的超级交易员训练法 第一部分 自我研究
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584296]
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交易成功的要素
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我是一名神经语言程序学（NLP）模型构建员和交易员教练。作为NLP模型构建员，我见过很多在某一方面能力超凡的人，找出他们共有的特性，再总结出执行每次任务所需的信念、心理策略和精神状态。一旦具备这些信息，我就能教导其他人执行这些任务，然后期待获得同样的效果。作为教练，我的职责是发现有天分的人，然后确保他们能学习并遵循一些基本原则。
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我还记得自己曾在1990年前后与市场奇才艾德·史柯达和汤姆·巴索一起开办了一个讲习班。我们三人一致认为，交易包含三个要素：个人心理、金钱管理（后来我在《通向财务自由之路》一书中将其称为头寸管理）和系统发展。我们相信，成功等于60%的交易心理加30%的头寸管理，再加约10%的系统发展。大多数交易员忽视了前两个要素，而且也没有形成真正的交易体系。正因为如此，90%的交易员都走向了失败。
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