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雇员型交易员按系统指令行事
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银行交易员、企业交易员、部分共同基金经理，甚至包括拥有一份本职工作但恰恰在某个时刻参与交易的人都属于雇员型交易员。雇员型交易员的激励机制是稳定和较好的福利。一个顶级银行交易员可能为银行创造5000万美元的收益，但获得收益的不是他本人，而是银行。此类交易员只能拿到稳定的工资，如果表现出色，也许还能获得一定的奖金。
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雇员型交易员占据着某个职位，拿到手的是税后的薪水。他们工作的主要动机是为了拿工资。他们希望通过提高工作成果获得加薪的机会，但他们主要的思维模式是：只要干活，就能拿工资。对他们而言，稳定赚工资、赢福利比钱的多少本身更为重要。
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我曾经考虑过和纽约某大型银行的外汇交易员一起工作。财务主管的几句话让我醍醐灌顶，他说：“我不希望任何一个交易员的投资回报率超过20%。如果回报率超过20%，就意味着亏损也可能超过20%，而且，他们会希望得到巨额的奖金，赚到的钱比我还多。”虽然这位财务主管是该银行的重要人物，但他仍然是一位雇员，也摆脱不了雇员的心态。
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根据经验，在和我共事过的交易员中，最差劲的通常都是雇员型交易员。他们对交易的了解最少，一般交易的水平也相当差。此外，那些拥有雇员心态并从事某项全职工作（上了保险，也享有福利）的人，从事交易事业时往往也表现糟糕。例如，大多数人认为股票经纪人就是交易员。但是，股票交易员只是雇员，靠卖股票赚钱，从而获得报酬。不过，考虑到经纪人收取佣金，他们应该属于自雇人士（下一种类型）。
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雇员型交易员交易时往往会受雇员心态的影响。他们希望听到别人告诉自己该买哪些股票、大盘未来走势如何。他们习惯于接受命令，生怕犯下错误。例如，雇员型交易员一般每天都会在交易室里举行会议，被告知一天的任务。此外，即便找不到好的投资标的，他们仍会被告知必须交易，因为交易就是他们的工作。这就是雇员心态，这种心态无法带来好的交易结果。
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自雇型交易员自身就是系统
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自雇型交易员是指那些辞去原有工作转而独立进行交易的人。这些交易员不希望依靠别人。他们希望通过自己的努力赢得财富，希望控制局面、独当一面。和我共事过的大多数交易员都抱有与此类似的交易心态。
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自雇型交易员通常都是完美主义者。所有一切都必须滴水不漏，绝不退而求其次。因此，他们需要一套完美的交易系统，而且永远都在追求卓越。他们还可能进行相机抉择的交易，因为机械性的交易系统不如自己高明。
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通常来说，大多数自雇型交易员都在寻找完全的控制权，希望得到举世无双的“圣杯”交易系统，毫无差错地预测市场顶部和底部，但结果往往并不成功。不过，如果能掌握期望值、风险价值系数及头寸调整策略等交易原则，自雇型交易员有机会大获成功。
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成功的交易员通常清楚地知道，自己手中的钱很有限，因此要代客户理财。这时，除了交易系统外，还要掌握许多其他的系统。自雇型交易员往往坚持亲力亲为，但随后会因为时间和所知的限制而陷入沮丧。其结果通常是失败。大多数矢志成为专业基金经理的人都抱有自雇型交易员的心态。
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你是否属于雇员型或自雇型交易员？他人对你有何建议？这些人自己是否也属于这两种类型？接下来，让我们看看右侧象限中的两种交易员类型。
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企业主交易员拥有并开发系统
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企业主交易员通常会将交易事业视做一组系统，他们尽其所能提高系统的自动化程度，训练其他人来操作系统。人无完人，系统也是一样，而且系统不可能完全自动化。但是，你可以开发出让自己享有自由的系统。
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看看以下两个系统。我所见过的企业主交易员全部都是系统交易员。所有一切都是电脑操作。数据输入后，经过计算机处理，然后计算机发送命令自动执行。此类交易员总是在寻找让一切自动化的方法。如果某项工作是重复性的，他们会将其程序化，消除人工操作的必要性。这样一来，企业主交易员可以把业务交给其他人，自己去做其他事情。此类交易员相信，交易系统是由自己开发的，因此必将发挥作用。这些系统可能并不完美，无法带来巨额回报，但能在既定的参数范围内工作。此外，企业主交易员还利用系统吸引新的资金，处理客户关系，管理后勤事务，并推进系统研发工作。就算某个员工离职，他们也能培训其他人来接手工作。
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成为企业主交易员必须经历以下步骤。首先，要能够开发或购买运营业务所需的所有系统。例如，企业主必须明白头寸调整策略是交易业务的关键组成部分，并通过一个系统来管理业务。他还必须通过系统来管理研发、数据、后勤、办公室账目，以及其他相关的人——本书中提及的所有要素。
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一旦系统到位，企业主交易员必须聘用雇员来运营系统。这需要良好的领导才能。企业所有人将拥有系统，并聘用优秀的人才来运营系统。因此，企业主交易员最终无须亲自上阵就能让企业带来利润。
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投资型交易员投资系统
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投资型交易员只需投资于某些系统就能获得丰厚的回报，无须耗费其他的时间和精力。例如，我在《通向财务自由之路》一书中提到了沃伦·巴菲特的投资法则。巴菲特的一项重要投资法则就是投资于拥有出色系统的企业，其系统能在企业主的权益基础上带来高回报率。一旦找到此类企业，就无须再费心了。投资会让钱生钱、利滚利。投资型交易员懂得让金钱为他们工作。
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584333]
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范·撒普的超级交易员训练法 第三部分 开发交易系统
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584334]
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开发一个适合自己的交易系统
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