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例如，假设你拥有一个资金规模为50000美元的投资账户。你建立了一个5000美元的头寸。这样，核心资产（调整后总资产）就降至45000美元。随后，假设头寸价值上升，你也设立了一个追踪离场点位。由于设置了新的离场点位，风险敞口很快降至3000美元。因此，本交易日你的调整后总资产为50000美元减去最新风险敞口3000美元，等于47000美元。
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第二天，头寸价值下跌1000美元，但你的调整后总资产仍然是47000美元，因为如果及时止损，你的风险敞口并没有发生变化。只有当投资者为降低风险或锁定更多获利而调整离场点位或平仓时，调整后总资产才会发生变化。
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下一节简单列出的几种模型大体根据资产状况进行了资产调整。因此，不同的资产计算方法导致不同模型中的头寸调整方法各不相同。
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范·撒普的超级交易员训练法 头寸调整模型
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我在大部分书中都提到了百分比风险头寸调整模型。该模型使用便捷，大多数人都能在1%的风险水平下安全交易。
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但是，我在《头寸管理权威指南》中列出了大量头寸调整方法，所谓条条大路通罗马，在这里，我想列举出几种方法，让你们看看头寸管理策略的内容可以有多广泛。
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在百分比风险模型，也就是前文描述的交易员和投资者CPR模型中，你只需确定风险占资产净值的百分比，并确定风险和资产的衡量方法即可。但其他一些模型的资产配置方法大不相同。
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以下是关于头寸调整方法所对应资产配置方式的一些例子。
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（1）固定金额对应的单位。比如，以10000美元买入100股股票或1张合约。
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（2）相同单位/杠杆。每个单位买入价值100000美元的产品（股票或合约价值）。
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（3）保证金百分比。根据基于保证金的资产百分比而非风险进行头寸调整。
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（4）波动性百分比。根据基于波动性的资产百分比而非以R代表的风险进行头寸调整。
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（5）群体风险。限制每个资产类别的总体风险。
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（6）投资组合风险。限制投资组合的总体风险敞口而不考虑个别资产的风险大小。
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（7）多空相抵头寸。从风险配置的角度允许多头头寸和空头头寸相互抵消。
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（8）资产交叉模型。仅在资产突破某个关口时进行资产配置。
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（9）只投资某一类资产时进行资产配置。投入一定比例的资金，如10%的资金到特定资产类别中。
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（10）增持或减持基准资产。买入基准资产，做多时增持，做空时减持。
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（11）固定比率头寸调整。由雷恩·琼斯提出的一种综合头寸调整方法，详尽介绍需花较大篇幅。
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（12）双重头寸管理。在资产达到特定水平之前采用1%的风险，随后调整风险水平。
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（13）多重头寸管理。风险水平设置多于两级。
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（14）分批卖出。达到特定标准后，分批卖出头寸。
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（15）分批买入。达到特定标准后，分批买入头寸。
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