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Mechanical trading 机械化交易 所有决定均有电脑做出、剔除人为因素的一种交易方法。
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Mental rehearsal 心理预演 采取实际行动前预先在头脑中对某件事或某种策略演练一遍的心理过程。
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modeling 建模 研究某项最佳交易表现（如最佳交易业绩）是怎样实现的，然后运用到对其他交易员的培训中，将方法传授出去的过程。
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Money management 资金管理 用于描述头寸调整策略。不过，资金管理一词还有许多其他的含义，因此众人往往无法完全理解其完整意义或重要性。例如，资金管理还可以指管理他人的资金、控制风险、个人财务管理及实现收益最大化。
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Negative expectancy system 负期望值系统 长期来看无法获利的系统。例如，所以赌博游戏都被设计为负期望值游戏。负期望值系统还包括一些高度可靠但偶尔可能带来巨大损失的系统。
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neuro-linguistic programming (NLP) 神经语言程序 由系统分析师理查德·班德勒及语言学家约翰·格瑞德共同开发的心理训练法，为最佳人类行为模仿学奠定了基础。不过，NLP课程中最常教授的确实是模仿过程的技巧。例如，范·撒普学院已经对最佳交易表现、系统开发、头寸调整策略和财富建立进行了建模。培训班的授课内容是采取这些行动的过程，而非模拟过程本身。
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opportunity 机会 参见交易机会。
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peak-to-trough drawdown 峰位——谷底跌幅 资产净值在触及新高前，资产最高值与最低值之间的最大差幅。
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percent risk model 百分比风险模型 将某个头寸的风险大小占资产净值的百分比限制在一定水平，并据此决定头寸规模。
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percent volatility model 百分比波幅模型 将某个头寸的波幅（通常参照ATR指标）占资产净值的百分比限制在一定水平，并据此决定头寸规模。
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position sizing strategies 头寸调整策略 成功交易六大关键要素中最重要的要素。头寸调整策略是你能否实现目标真正决定因素，它决定了你在交易过程中持有的头寸大小。大多数情况下，决定头寸规模的计算方法以交易员当前的资产净值为基础。
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positive expectancy system 正期望值系统 如果风险水平够低，正期望值系统长期来看可以带来收益。在正期望值系统中，风险倍数分布的风险平均值为正。
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prediction 预测 对未来的猜测。大多数人希望通过猜测未来的结果赚钱，也就是通过预测赚钱。许多机构雇用分析师来进行价格预测。但是，出色的交易员从来都是通过截断亏损、让利润奔跑来赚钱，他们的成功与预测毫无关系。
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price/earnings (P/E) ratio 市盈率 指股价和公司每股收益之比。例如，如果某公司的每股年收益为1美元，股价为20美元，则其市盈率为20。过去100年间，标普500指数成分股的平均市盈率约为17倍。
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random 随机 表示由或然性决定的事情。从数学的角度来看，随机事件就是指无法提前预测的事件。
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reliability 可靠性 指事情的准确程度或成功率。60%的可靠性表示某件事情在60%的情况下都能获得成功。
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reward-to-risk ratio 收益风险比 指某个账户的平均收益（以年为单位）除以最大峰位——谷底跌幅得出的商。收益风险比高于3，表明系统质量较高。此外，收益风险比还可以指所有赢利交易的平均收益与所有亏损交易的平均损失之比。
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risk 风险 某个头寸的入场点位与交易员愿意承担的最大损失之间的价差。例如，假设你以每股20美元的价格买入一只股票，并决定若股价跌至18美分就果断离场，那么你承受的风险是每股2美元。请注意，此处的风险定义与学术界对风险的最典型定义，即所投资市场的波动性完全不同。
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R multiple 风险倍数 用初始风险来表述交易结果。所有的收益和损失都可以表述为初始风险的倍数。例如，10R的收益代表收益是初始风险的10倍。因此，如果初始风险为10美元，100美元的收益就代表10R的收益。根据这一方法，任何交易系统都可以用相应的风险倍数分布来代替。风险倍数分布的均值（期望值）和标准差往往能体现系统的特点。
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R value 风险值 特定头寸承担的初始风险大小，由初始止损点位决定。
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Scalping 剥头皮交易 场内交易员快速买卖，获悉买盘价和卖盘价，以快速获利的做法。买盘价代表交易员愿意买入的价格（即卖方能以何种价格卖出），卖盘价指卖方愿意卖出的价格（即买方能以何种价格买入）。
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seasonal trading 季节性交易 基于一年中生产周期或需求导致的持续且可预测的价格变动进行的交易。
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secular (bull or bear) market 长期牛市/熊市 市场上扬或下挫的长期性趋势。长期趋势可能持续数十年，但基于长期趋势可判断市场未来几个月甚至未来一年的走势。
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setup 设置 指交易系统的一部分。在寻求入场机会之前，首先必须符合交易系统的特定设置标准。人们习惯于根据设施描述交易系统。例如，威廉·欧奈尔提出的CANSLIM系统，其名字就是其设置标准的首字母缩写。
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shorting 做空 实际上并不拥有自己出售的产品。在做空策略中，出售某产品是为了不久后能以更低的价格买入该产品。如果实际上在并未买入某个产品之前出售该产品，则说明你在做空市场。
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