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2008年二季度,为控制系统性风险,王亚伟为华夏大盘精选制定了收缩防守的策略,增加了现金和债券的比例;同时对股票结构进行了调整,减持了地产、机械、钢铁等周期性较强的股票,增加了制造业股票的比重,比重高达30.97%。
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此时,通化东宝(600867)却“毫无征兆”地登上华夏大盘精选十大重仓股的第二名。华夏大盘精选持股580万股,占其净值比例为2.55%。
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通化东宝药业股份有限公司,是国家科技部认定的火炬计划重点高新技术企业,主营中西成药、生物制品以及塑料建材等,先后推出了东宝肝泰片、“镇脑宁”、脑血康片、“甘舒霖”等一批国家级新药。其中,产品“甘舒霖”在填补国内空白之余,还让中国成为继丹麦、美国之后,第三个能生产基因重组人胰岛素、甘精胰岛素的国家。现在,公司已经成为亚洲最大的基因重组人胰岛素生产基地。从2004年起,其生产的基因重组人胰岛素销售额就开始持续大幅增长,成为公司一颗茂盛的“摇钱树”,2009年实现销售收入约4亿元。
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可能正是基于对基因重组人胰岛素的信任,王亚伟在2008年二季度开始积极进入通化东宝。据东化通宝公开的基金持股数据显示,2008年二季度华夏大盘精选买入通化东宝580万股。
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同时,2008年通化东宝的另一项“秘密武器”也开始新鲜出炉。2008年,厦门特宝生物工程股份有限公司具有自主知识产权的PEG长效蛋白质药物进入临床研究,它是第二代蛋白质药物,具有半衰期长、提高疗效以及较小的副作用等优点。其中,Y型PEG化重组人干扰素?2b还可能为人们提供更有效果也更廉价,且具备国际竞争力的长效干扰素治疗产品。对此,市场估计厦门特宝将会在2011年步入一个高增长期。
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通化东宝持有厦门特宝40.77%的股权,如果Y型PEG系列产品上市后,会将前者市场市值推高至接近700亿—800亿元。
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在王亚伟建仓通化东宝的下一个季度——2008年三季度以及以后,华夏大盘精选的身影就从通化东宝基金持股股东中消失不见。真实情况到底是王亚伟选择另一种方式继续潜伏,还是已经退出通化东宝的股东阵营,市场上并没有确切消息。
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但是,在市场对通化东宝一片赞扬声中,王亚伟却可能选择全身而退,这其中肯定有他自己的一番解释。或许,我们可以从通化东宝胰岛素业务发展的曲折离奇以及通化东宝跌宕起伏的股价中看出一些端倪。
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2010年10月,一份以中金公司名义发布的调研报告称,通化东宝研究第三代胰岛素的子公司——甘李药业有限公司具有两年内独立上市的预期。此后,尽管中金公司迅速发布澄清报告,通化东宝股价却真真实实被刺激。
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2010年7月5日,通化东宝股价再次探底,为每股9.15元。5个月的时间里,涨幅就高达87.75%,几近翻番。而同时期医药板块涨幅仅为48.77%。
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看到这里,你可能为王亚伟的提前退出感到惋惜,可是随之而来的下跌,让人们看到通化东宝股价的根基确实并不牢靠。
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据通化东宝一位市场人士表示:“我们的药品还处于二期临床试验期,能否研制成功尚存疑问,现在根本无法判断价值。”至于由甘李药业自主研发的第三代胰岛素,核心技术仍然归属于甘李药业,并不是通化东宝。在市场上,经营同一类产品的企业,不是合作伙伴就是竞争对手。通化东宝是一家主营基因重组人胰岛素的企业,如果甘李药业的第三代胰岛素产品研发出来,在市场上被广泛推广,挤占通化东宝二代胰岛素市场份额将会是板上钉钉的事情。
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到时,通化东宝股价的支撑点弱化,股价可能再次探底,而且也无法判断会持续到何时。这对通化东宝的投资者来说,将是一段可怕的时期。
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跟王亚伟学炒股 高成本持有金牛能源
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2008年三季度,王亚伟第一次建仓金牛能源,就购入4000000股,将其列入华夏大盘精选十大重仓股的榜眼位置。
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当时股市大盘仍然处于调整期。虽然通胀的压力有所缓解,但是,伴随着大宗商品价格的回落、美国次贷危机恶化,以及全球金融市场的大幅动荡,A股上证综指依旧跌破2000点。
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2008年7月1日,上证综指在2743.16点开盘,收盘于2651.60点,当天就下跌91.56点,跌幅为3.08%。股市跌势猛如虎,政府也不能作壁上观,再加上又有利好暖风吹向股市——高层调研外贸企业、监会召集了四大证券报负责人紧急开会,股市出现温和上涨,到2008年7月末,上证综指以2775.72点收盘。
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2008年8月,“随着奥运的来临,股市即使不会如去年那样气贯长虹,至少也应该走出一波反弹行情”,这似乎成为股民心照不宣的约定,但约定并没有如期而至。与红红火火的奥运会开幕式相比,股市暴跌大煞风景。8月8日,上证综指收盘2605.72点,下跌121.86点。8月的股民,看到了惨绿的大盘,只是月末收尾时受美国股市大涨的鼓励,沪深股市双双强势放量上行,涨幅均超过2%,但总体来看上证综指自8月来滑行到了2397.37点。
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而2008年9月的“开门黑”似乎预示着9月也是多事之秋。沪深两市《股票上市规则(2008年修订稿)》等政策寒风刺骨,股市遭遇围追堵截,大盘不但轻松跌破2100点,还轻而易举地拿下了2000点整数关口,A股总市值则在八个半月的时间蒸发了近19万亿元。
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这时候,政府终于赤膊上阵,宣布买卖股票单边征税,再加上国资委支持央企回购以及汇金公司增持银行股这两个左膀右臂的支持,9月20日,沪深股市爆发“井喷”行情,其中综指上涨9.46%,刷新近七年最大单日涨幅记录,沪指发力上攻,随后几天股市向2200发起冲刺。但到23日,股市又跌回2200点之内。好光景如白驹过隙。
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2008年9月26日,2008年三季度的最后一天,上证综指收盘于2293.78点。综合算下来,2008年三季度,上证综指下跌449.38点,跌幅高达16.38%。
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A股市场让股民们绝望,而基金的表现也并不能让中国基民们欢喜鼓舞。截至2008年9月30日,王亚伟旗下的华夏大盘精选基金份额净值为4.735元,与2008年二季度的5.256元相比,下跌0.521元,跌幅为9.91%。同期业绩比较基准增长率为-15.06%,与之以及大盘的16.38%下跌走势相比,华夏大盘精选还算“抗跌”。
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同时,根据国金证券2008年第四期(截止2008年9月30日)基金经理评价报告显示,王亚伟与兴业全球基金王晓明,以及泰达荷银基金徐杰荣,获得综合投资管理能力的前三甲。
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