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（1）期初金额加权。
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（2）期初金额加权加上现金流加权（实际就是修正迪茨法的分母）。
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（3）总集成（基本上合并了所有满足条件投资组合的资产，然后将其作为单一投资组合来计算收益率）。
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这些方法会产生不同的计算结果，但不存在结构性偏差，所以都是可以接受的。为了简单起见，我推荐使用期初金额加权。显然，大的投资组合对合并组合群收益率有较大的影响。标准制定者曾经考虑过采用等权重方法，但后来考虑到可能存在的对小投资组合的“操纵”结果，所以拒绝了这种方法。
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从2005年1月起，组合群的资产权重重估必须每季进行，从2010年1月起，必须每月计算权重。推荐使用每月计算权重。
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更详细的信息如附录H所复制的计算方法指导声明所示。
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合规的声明
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当企业满足GIPS所有的要求的元素后，就可以声明合规。合规的声明主体必须是整个企业，声明不能只应用于单独的展示、组合群或客户类型。
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企业不能挑选和选择合规声明展示的对象。GIPS是道德标准，在声明合规时，就表示企业承认他所有的绩效展示都是它过往业绩公平和诚实的表现。
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标准的结构
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标准分成八个部分。
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（1）合规的基础。 第一部分包括合规的基础、企业的定义、记录企业的政策和流程、保持按照最新标准合规和进行正确的合规声明。
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企业必须定义为投资企业、其分支机构或面对客户的独立的经营实体。所以大型机构可能包括一些GIPS定义的企业，但这些企业不能互相重叠。
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企业中同标准和绩效展示相关的政策和流程是满足和保持合规的关键文件。
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（2）数据输入。 标准对数据输入的一致性提出了一个蓝图，这对有效的合规以及完全和公平的比较投资绩效是至关重要的。
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（3）计算方法。 标准要求必须采用一些使用时间加权的收益率计算方法。真正的时间加权法和链接的修正迪茨方法是两个最接受的方法。采用参考基准的近似方法，例如分析师的测试法、指数替代法和回归法是不可接受的。内部收益率法只能应用于风险投资/私募股权。从2010年1月起，在每个现金流时间都必须重新估值，这实际上就是真正时间加权法。
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由于需要做比较，所以GIPS喜欢采用时间加权收益率法。为了公平比较，现金流的影响必须被剔除。在出现现金流时的估值增加了准确度的理论水平，同时剔除了通过选择对收益率计算最有益的近似算法的可能。现在，标准要求企业采纳外部现金流处理的固定政策。例如，如果投资经理采用月度链接的修正迪茨法作为标准，如果外部现金流大于某个水平（例如投资资产的10%），那么投资经理就必须改用真正时间加权收益率法，即在每个现金流时点对投资组合进行重新估值，并链接当月每个子时段的收益率。
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（4）组合群构建。 一个组合群是将一些投资组合集合为单一群，以代表某个投资策略或目标。
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组合群收益率可以采用期初金额权重来加权计算，期初金额权重加上每日加权的现金流或简单集成。等权重法会使得更小的投资组合（更容易操纵）不相称地影响组合群的表现。
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当在组合群中包括任何投资组合时，必须有适当的文件支持，例如投资管理协议或同客户的沟通文件。任何一个投资组合必须被包括在至少一个组合群中（为了避免表现差的投资账户的业绩记录被遗失），所以组合群的定义可能会重叠。
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（5）披露。 披露允许企业提供更多有关绩效展示的信息。标准既包括必须的也包括建议的披露信息。如果有疑问，资产管理人应该增加披露以帮助绩效展示的客户理解内容。
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（6）陈述及呈报。 最后，在收集输入数据、计算收益率、构建组合群和决定适当的披露之后，企业必须按照GIPS的指导原则展示数据。
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现在，标准对这一点还没有明确要求，但我仍然建议企业提供合规的陈述给所有的客户，即使客户不关心陈述是否符合标准。企业不能选择是否对客户采用符合标准的陈述。合规的声明表示所有的绩效陈述都是绩效的公平和诚实的展现。
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（7）房地产。 在1999年版的标准中，并没有关于房地产和私募股权/风险资本类资产类别的特殊要求。2005年版包括了房地产和私募股权。
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（8）私募股权。 除了广泛的额外信息披露和需求，私募股权是唯一允许采用内部收益率法的资产类别，主要是承认在现金流时无法获得适当的估值。
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