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$40,000
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现金预算
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现金流量
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$7,000
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$4,000
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原始现金
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-1,000
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6,000
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现金总额
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$6,000
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$10,000
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减：最低现金余额
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-6,000
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-6,000
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盈余转投资上市证券
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$0
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$4,000
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融资
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营运（全面）预算（operating budget; master budget）指整合企业其他预算并总结企业拟进行的财务活动的总预算。更正式地说，它估算企业营运活动所需的各种成本和费用。全面预算也决定了公司在办公用品、差旅、租金、技术、广告和薪资方面的支出额度，所以营运预算通常是最详尽的预算。
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财务规划显然对公司经营来说非常重要。有了规划，便可以决定做哪一种长期投资、了解何时需要资金以及如何筹集资金。当公司做好长短期财务需求预测，并编制完成分配资金的预算后，最后的财务规划步骤是进行财务控制。在讨论财务控制之前，表 17.2 将通过编制“你”公司的月预算来检视你个人的财务规划技术。
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表 17.2 “你”公司的月预算
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在第 16 章，你学到如何为“你”公司编制简单的资产负债表，现在让我们来一起尝试为“你”公司编列月预算。请诚实并详尽考虑到每个应列入的项目，为你自己编列出精确的月预算！
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预期值
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