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减:最低现金余额
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-6,000
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盈余转投资上市证券
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融资
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营运(全面)预算(operating budget; master budget)指整合企业其他预算并总结企业拟进行的财务活动的总预算。更正式地说,它估算企业营运活动所需的各种成本和费用。全面预算也决定了公司在办公用品、差旅、租金、技术、广告和薪资方面的支出额度,所以营运预算通常是最详尽的预算。
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财务规划显然对公司经营来说非常重要。有了规划,便可以决定做哪一种长期投资、了解何时需要资金以及如何筹集资金。当公司做好长短期财务需求预测,并编制完成分配资金的预算后,最后的财务规划步骤是进行财务控制。在讨论财务控制之前,表 17.2 将通过编制“你”公司的月预算来检视你个人的财务规划技术。
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表 17.2 “你”公司的月预算
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在第 16 章,你学到如何为“你”公司编制简单的资产负债表,现在让我们来一起尝试为“你”公司编列月预算。请诚实并详尽考虑到每个应列入的项目,为你自己编列出精确的月预算!
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预期值
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实际值
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差异数
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每月所得
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薪水(税后)
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储蓄账户收入
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家庭支助(零用钱收入)
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贷款
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其他来源
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总月所得
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