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4.1.1 公司简介
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东软股份（原东大阿尔派）创建于1991年，总部设在沈阳，是中国最大的计算机软件公司之一，也是国内首家上市的软件企业。东软股份以中国第一个计算机软件国家工程研究中心——东北大学软件中心为技术后盾，拥有多媒体、数据库、网络、嵌入式软件、组件、图像处理等专项技术，主要软件开发方向是大中型信息系统的平台、工具和应用开发，有着上百家大中型企事业单位信息系统的开发和实施经验，主要用户市场为日美企业和国内大中型企事业单位。东软以“ 软件创造客户价值 ”作为公司的经营理念，开发各种大型平台软件、中间件、开发工具与行业应用系统，面向国民经济基础行业与企业信息化建设提供全面的解决方案。东软的解决方案已广泛应用于电信、电力、社保、金融证券、企业、教育等领域5000余家大型用户，为各行业的经营管理和增值服务做出了一定的贡献。
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4.1.2 东软集团财务管理方案——SMPC
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针对目前集团型企业发展中普遍存在的财务管理和控制方面的难题，东软和SAP面向集团型企业联合推出了集团财务管理解决方案——SMPC，SMPC是一套应用完整的集团型财务管理集成套件，适用于集团财务管理中的全面预算管理、资金运作、结算中心、财务核算、成本管理以及报表合并和财务分析等多个财务管理方面的应用。
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SMPC基于SAP NetWeaver平台技术，充分复用企业的已有资源，并通过NetWeaver平台将SAP- FI/CO/AM与NEU-MPC产品（全面预算/资金管理/财务分析/报表合并）等在界面、主数据以及信息交互上实现了高度集成，发挥财务的协同效应，提升集团型企业的财务管理能力。具体参见SMPC集团型企业财务管理解决方案模型，如图4-1所示。
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图4-1 SMPC集团型企业财务管理解决方案模型
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SMPC立足于集团全局层面，站在管理者的角度，突破传统的以单一机构会计核算、财务管理为主的、松散的会计核算和财务管理模式，运用集中财务管理管控思想，建立了基于事前、事中、事后的全面预算管理模式的软件系统，通过对整个集团的资源进行集中管理，贯彻统一的财务制度，统筹集团财务运作，加强上级对下级的有效管理与实时监控，实现预算和执行、控制和分析的动态结合，更好地发挥了集团型企业财务管理的协同优势，发挥规模经济效益，通过业务和财务完全融合为一体、运营和管理充分集成、流程和数据高度耦合来实现企业价值最大化的目标，为集团企业管理水平的提升提供系统支持。SMPC是聚焦于复杂的集团财务管理领域而推出的整体解决方案，由涉及集团财务全方位财务管理的多个子系统组成，重点包括全面预算管理系统、财务集中核算系统、成本管理会计系统、资金集中管理系统和决策支持的商务智能系统等。
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4.1.3 全面预算信息系统功能介绍
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1.东软公司全面预算管理系统概述
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东软公司全面预算管理系统作为东软集团财务管理解决方案SMPC的核心部分，可以面向大中型企业集团提供全面的预算管理解决方案，系统将集团企业的战略目标同实际运营活动相结合，确保整个集团的日常运营活动都能够围绕企业的战略目标来展开。从整体来看，东软公司全面预算管理系统兼顾并解决了预算管理在实际执行中的全面应用和重点管理两大问题：一是在应用范围上，面向整个企业集团内部各个经营实体和责任单元，应用了基于J2EE的三层B/S架构的全面预算管理系统，使跨区域的预算数据传递和控制实现实时同步。同时东软公司全面预算管理系统融合了多行业应用场景于一体，覆盖了企业经营价值链的全过程，使多元化集团的预算管理也可以轻松实现。二是东软公司全面预算管理系统关注企业主要的经营管理业务，将这些重点业务融入全面预算管理系统中来，通过全面预算管理系统就可以实时监控、实时跟踪这些关键业务，从而大大增强了企业经营管理的执行力。
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2.东软公司全面预算管理系统业务模型
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东软公司全面预算管理系统结合先进的集团财务管理理念，为集团企业的全面预算管理搭建了信息处理和交互的应用平台，在整个集团范围内建立预算编制、预算审批、实际业务全过程监控（预算控制）、预算差异调整以及预算分析等业务为一体的全面预算管理体系。同时全面预算管理系统与国内外主流的ERP/财务软件产品（如SAP）之间都有良好的协作集成和成功经验，使得全面预算管理信息系统能够很好地融入到企业信息化整体应用及集团财务管理应用，实现企业系统应用间的协同集成需求。具体参见图4-2。
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图4-2 东软全面预算系统业务模型
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3.全面预算管理系统业务场景应用
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全面预算管理系统按照预算管理的业务流程和管理特性分成以下八大部分：
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一是预算编制。全面预算管理系统预算编制能够同时满足集团内部不同行业的预算编制录入的需求，预算编制的范围涵盖了企业日常经营中的研发、采购、生产、销售、费用、财务等多方面的预算数据。用户在预先定义的预算模板表格中录入基础预算信息后，系统提供多种灵活计算的工具，可以实现数据的自动汇总和查询等功能。
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二是预算审核。用户可以根据全面预算管理系统提供的可视化的预算流程定义工具自定义企业内部预算审批的流程，系统将自动根据用户预先定义的审批流程，将编制完成的预算数据逐级传递给相关的审批人员进行审批。同时预算管理系统通过消息的方式通知相关审批人员及时审批。
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三是预算数据汇总/合并。全面预算管理系统支持自动汇总/合并的功能，可以按照用户的预定义，对相关组织范围内的预算数据进行汇总/合并，同时也可以按照用户的需求，按照不同的维度范围进行汇总/合并，比如按照区域的范围、按照预算责任主体的范围等，还支持任意的几个预算单元组织的数据汇总/合并。
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四是预算控制。全面预算管理系统对企业实际经营业务实施全过程的监控，保障企业运营始终按照即定的目标进行，根据预算实际执行的状况，系统提供多级的预警机制（提示、警告、阻止等多种反馈机制），并且通过短信息、邮件的方式通知相关人员。
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五是预算调整。全面预算管理系统提供追加预算和削减预算两种处理方式，对原预算的额度进行调整和修正，用户可以根据需要去选择多种预算调整和修正的方式，包括部分调整、整体调整或者单一科目的调整等。
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六是执行分析及考核。执行分析及考核是对全面预算编制的结果以及根据在预算管理期间内实际执行数据的综合对比分析处理，从企业内部管理的多个维度（如组织单元、业务类型、市场区域等）对预算数据以及预算执行情况进行综合的分析和评估，为企业的管理考核提供有力的支持。
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七是外部系统集成。外部系统集成采用全面预算管理系统标准的外部系统集成工具，实现同企业内部应用的ERP、财务软件之间的集成，从而实现企业信息数据的传输畅通；还可以通过外部系统集成工具同短信网关和Mail等集成，实现预算系统处理信息结果以手机短信信息、Mail等方式的及时通知功能。
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