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4.3.2 预算编制
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Hyperion Planning可以建立多套、多维度的预算管理，还可以利用Hyperion Planning提供的设置来创建一个预算管理应用架构。创建该应用的用户被指定为应用所有者，每个应用只能有一个所有者，所有者可以将所有权授予另一个管理员。系统管理员可以完成预算应用架构的初始设置工作，应用架构设置的内容包括应用名称、预算类型的数量以及预算类型名称、预算周期和期间的日历结构、该应用是否为多币种应用、默认币种。
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应用架构创建完毕后，管理员需要在该应用中定义包括维度和成员的数据模型。一个应用中的维度包括币种(用于多币种应用)、科目、实体、情景、版本、期间、年份、其他自定义维度等。其中，其他自定义维度可以是产品、客户、雇员、销售渠道、地区和项目等，由系统管理员按照预算方案的数据编制、分析、报表需求进行灵活的定义。
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Hyperion Planning采用灵活的维度结构，可以为维度建立树型的层级结构，并指定层级间的汇总/合并公式。具体参见图4-21。
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图4-21 预算编制界面
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可以通过Hyperion Planning管理工具来手工添加维度。维度数据通常会存在于其他系统之中，可以利用Hyperion Application Link和Hyperion Planning适配器将维度数据进行转换后导入Hyperion Planning之中。
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Hyperion Planning支持灵活通用的数据模型，可以在一个应用中链接多个多维数据立方体。通过Hyperion Essbase提供的分区功能，可以跨越公司和地区地直接使用多个多维数据立方体。
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1.建立预算目标与预算编制的有机关联
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在预算编制过程中，管理员可以在Hyperion Planning应用中设定目标类型的版本，并可以设定用户对目标数据版本的访问权限。目标数据一般被用做数据录入和分析的参考。目标数据可由用户通过多种不同方法来创建，如手工数据录入、通过Hyperion Application Link导入外部数据、利用Hyperion业务规则(Business Rules)自动创建、利用业务规则使目标分解自动分解下级业务单元等。
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2.多情景和多版本的数据管理
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Hyperion Planning提供了灵活的情景/版本设置，支持上下多次反复的预算编制流程，可以实现不受约束的建模和模拟，也可以利用情景（Scenarios）和版本（Version）等维度来创建不同计划以便于审查与批准。每一对情景/版本的组合都包含了针对每个实体的科目和其他维度的一套预算数据。当用户完成了针对某一具体情景和版本的实体数据录入任务后，他们可以将该实体数据提交给另一个用户来进行审查和批准。Hyperion Planning可以跟踪每个预算单元在审批过程中的状态。具体参见图4-22。
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图4-22 情景/版本组合
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（1）设定情景。Hyperion Planning通过创建“情景”维度来对不同的数据类型进行标识。通过情景可以实现在不同情景中使用不同的预算方法、创建新的预测、为特定情景输入数据、建立情景与预算期间之间的关联、建立情景与汇率之间的关联、按情景设定用户访问权限、为特定情景创建报表、比较和分析不同的情景等功能。
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（2）创建情景。
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通过创建不同的情景，可以建立不同的预算数据，并且让它们具有各自不同的审批流程。不同情景的期间设置可以不同，例如，公司需要创建一年期和三年期两个独立的营业收入预算，这些预算可能是由不同用户编制的，可能会有不同的审批路径。针对这一需求，可以在系统中创建两个情景，分别是当年营业预算和三年期营业收入预测。
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另一个例子是假设分析。通过创建假设情景，可以自由地运用数据模型来分析诸如企业的成本结构，并最大限度地提高公司的效率。
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（3）版本设置。
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版本的设定独立于情景，以实现计划流程更大的灵活性。例如，如果在版本维度中创建了最佳情况和最差情况等版本，就可以在已创建的任意情景中使用这些版本。
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3.预算管理流程
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Hyperion Planning提供了对于预算管理工作至关重要的流程管理功能。通过流程管理，可以管理和监控预算编制、提交、审核、批准的过程。Hyperion Planning支持上下多次反复的预算审批流程。
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这些流程可以与电子邮件系统相集成，可以通过邮件提醒审查人员尽快审批业务人员所提交的预算。
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（1）预算流程。