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1704187353 图4-29 预算分析界面1
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1704187358 图4-30 预算分析界面2
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1704187360 (4)利用Essbase电子表格插件进行灵活的个性化分析。
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1704187362 使用Hyperion Planning 或Essbase的电子表格插件可以在Excel中更灵活地进行预算数据、实际数据及预算实际对比等分析工作。用户可以在Excel中快速获取Essbase中存储的多维数据模型,并进行挖掘、旋转等操作,并充分利用Excel的图形功能创建各种分析图形,以满足临时、突发的一些查询、分析需求。具体分析界面如图4-31所示。
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1704187367 图4-31 具体分析界面
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1704187369 3.建立指标体系与预算和考核体系的关联
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1704187371 利用Hyperion Planning科目维度中的存储假设型科目,可以定义公司绩效考核体系中可量化的财务及非财务指标。通过定义相关的业务规则,可以实现由财务或业务数据自动计算其考核指标数值。通过定义指标体系间的汇总计算公式,可以实现指标体系层级之间的汇总/合并计算。实际数据导入Hyperion Planning中后,也会相应计算出相应的指标体系。利用Hyperion Planning提供的多种分析方式,可以对考核指标的执行情况进行动态监控和对比分析。
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1704187373 4.建立动态预测模型
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1704187375 利用Essbase提供的丰富的计算函数,可以将公司业务预测模型在Hyperion Planning中建立起来,并利用实际数据自动生成业务预测数据,将预测模型与预算编制和滚动预测关联起来。
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1704187380 企业全面预算管理 [:1704184190]
1704187381 企业全面预算管理 附录A 某公司全面预算管理制度
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1704187383 第一章 总则
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1704187385 第一条 全面预算管理的目标
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1704187387 全面预算管理是实现公司愿景、使命和战略的重要工具与方法,是加强过程管理、防范经营管理风险、提升集团公司经营管理水平、达到经营目标的主要手段之一。为了切实运用好预算管理工具,发挥全面预算管理的职能,特制定本制度。
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1704187389 第二条 预算年度
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1704187391 公司预算年度与会计核算年度一致。
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1704187393 第三条 全面预算管理的职能
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1704187395 (一)规划未来
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1704187397 年度预算就是对中长期战略目标与经营计划的分解、细化、量化和货币化的过程。企业预算作为规划的功能,是将管理人员所采用各种不同行动的预计结果,在企业预算的精密模式中,进行非常系统而具体的反映。同时是将在企业运营环境中,有可能发生并与企业关系密切而无法控制的事实通过货币的形式反映出来。
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1704187399 (二)沟通协调
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