1704190119
1704190120
1704190121
1704190122
1704190123
1704190124
1704190125
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 [:1704187761]
1704190126
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.3 预算报表
1704190127
1704190128
预算报表是一套对预算财务数据按不同维度、方法显示的表格，包括资产负债表、利润表、现金流量表、期间费用表、预算科目余额表以及业务预算表等，用以满足不同层面对预算财务数据进行查询的需求。
1704190129
1704190130
1704190131
1704190132
1704190133
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 [:1704187762]
1704190134
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.4 全面预算方案
1704190135
1704190136
全面预算方案是主要由北京农投总部的各个部门以及各个子公司编制的，有固定模板的重要文档。公司级全面预算方案模板和部门级全面预算方案模板由预算管理委员会每年下发《全面预算编制手册》进行规定。
1704190137
1704190138
1.公司级全面预算方案模板
1704190139
1704190140
（1）上年度（预算年度的上年）财务指标预计完成情况。
1704190141
1704190142
（2）战略规划中公司预算年度目标。
1704190143
1704190144
（3）年度预算目标：年度预算目标包括农投系统级目标和公司级目标。
1704190145
1704190146
（4）企业外部环境分析。
1704190147
1704190148
（5）企业内部环境分析。
1704190149
1704190150
（6）目标实施方案：该部分是企业年度预算的核心部分。各公司经过对本公司内外部环境的分析，为保证年度目标的可实现性，要对目标的实施过程进行详细安排，制定目标实施方案。
1704190151
1704190152
（7）责任中心。
1704190153
1704190154
（8）风险资产化解。
1704190155
1704190156
（9）年度财务资源预算。
1704190157
1704190158
（10）风险分析及防范措施。
1704190159
1704190160
（11）需要说明的重要不确定事项。
1704190161
1704190162
（12）附件。
1704190163
1704190164
2.部门级全面预算方案模板
1704190165
1704190166
（1）上年度本部门重点工作及财务指标预计完成情况。
1704190167
1704190168
（2）系统级目标。