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第四条 司机负责客户货物的运输、发送工作等,并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。
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第五条 办公文员负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收；根据公司送货安排负责制作相关的《送货单》。
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第六条 财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。
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第四章 工作程序
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第七条 工作流程
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1．配送部经理根据《配送施工单》上的送货要求,或是收到客户交予或传真的要求发货的单据后，认真统计该货单的发货数量、规格，核定送货地点，运输方式等。
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2．文员根据配送安排的送货需求情况，制定《送货单》等单据，交配送部经理审核。
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3．审核过的送货单据再交付给配送人员,配送人员根据单据上的货物需求,进行配货,装车。
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4．《送货单》最终交予司机,由司机核对装车情况。
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5．司机按送货单据上的地点,进行送货。
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6．送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。
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第五章 工作要求
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第八条 发货单传真，必须有相关人员签署。文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。
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第九条 配送经理负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。
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第十条 仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，配送人员应认真做好记录，并及时通知该单的区域主管并反馈业务，以便业务员或客户做相应的变更。
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第十一条 司机应随时了解仓库配货情况，按时将货物发出，不得无故拖延，严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。
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第十二条 托运的单据,需负责托运的货运公司签署，或最终客户签署传真（寄回）；快递的单据需留存一联快递单据做凭证；在进行大宗产品或价格贵重物品运输送货时,要对货运（快递）公司的输送保障能力进行评估。
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第十三条 财务部每天审核配送（司机）交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名,无签名则通告处罚;随时检查业务部发货及财务网络记录运行情况，按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的欠款额度；可以对有库存的产品送货情况进行查核。
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企业内控精细化管理全案 五 销售与收款管理制度
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第一章 总则
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第一条 为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律、法规，制定本公司销售与收款管理制度。
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第二条 建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：
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（一）建立、健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；
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