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交易圣经：系统交易赢利要诀 输得起才会赢
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让我们继续准备。你要明白成功交易唯一真正的秘诀是管理好损失。如果你能够将你的损失维持在较低的水平并且可控，让你的盈利大于你的损失，那么你将在这种失败者的游戏中胜出。你几乎可以忽视你的赢家，因为他们一般只考虑自己：只知道向前冲，很少回头看。然而，为了成功，你需要集中精力专注于管理损失。
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我在辛普森所著的电子书《幽灵的礼物》（Phantom of the Pits，又名《交易场上的隐形格斗士》）读到了一句伟大的话：输得起的人才是长期的赢家。这句话也是本书隐含的主题。作者的这一表达最贴切地描述了专注管理交易损失的重要性。
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《幽灵的礼物》实际上是对美国芝加哥的一名驰骋市场30年的商界老将的采访。他想告诉人们自己对交易的见解，但又不想透露身份，因此又被称为“隐形格斗士”。
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如果你是个像我一样的机械交易者，那你千万不要移动你的止损点。你应当严格地遵守你的交易计划。另外，在制订你的交易计划时，你应该运用一个“双停止键”的扳机，一个停止键是基于价格，另一个是基于时间。
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一切都回归于管理你的损失。如果你任意选择了一项交易，但它没有进展，那么你应该听从市场的选择，迅速脱离出来。这样，你会逐渐成为最优秀的输家。不要让失败的交易在你的脑海里残留，自信地把它清除，然后慢慢地把失望抹去，因为失败的交易会在达到你原定的止损点时中止。成为最好的输家意味着从失败的位置上迅速退出。
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成功交易唯一真正的秘诀就是要输得起，这应该是你的目标。达到这个目标，你要一直设法优化损失管理。你不妨问问自己，还有什么方法比频繁变动交易方案让你损失更快的。
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交易圣经：系统交易赢利要诀 风险管理
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到目前为止，你应该已经明白交易是一件非常冒险的事情。这必然意味着成功的交易实际上就是成功的风险管理。若要以交易者的身份立足，你需要把自己的交易看成是风险管理。
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如果你有机会与成功交易者聊天，你会发现他的思维是以优化风险管理为导向的。风险管理中最关键的是资金管理（后面会详谈）；然而，在你运用合理的资金管理原则之前，首先需要尊重风险。
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优秀的交易者也是优秀的风险管理者，这是胜利者与失败者的区别。他们尊重市场的作用，理解交易是失败者的游戏，他们努力成为最好失败者，他们的目标是在适度的预期下管理风险资金。他们的注意力集中于能否在市场立足，而这又取决于他们能否成功地成为优秀的风险管理者。
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如果你想成功交易，你需要从一个风险管理者的立场出发完成你的任务；把对交易利润的偏爱留给那些没有文化的人吧。
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交易圣经：系统交易赢利要诀 交易伙伴
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当你意识到拥有一位交易伙伴的重要性和价值时，你的准备就更加充分了。这是准备的最后部分。在你继续前进之前，你需要先审视一下你从事交易的这个决定——如果你已经接受了我前面提到的几点，那么是时候前进了；如果你还没有接受，那么你最好就此打住，不要涉足交易了。
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准备要求你寻找一位交易伙伴，这是准备的一个重要组成部分。你的交易伙伴没必要是一名交易者，但是他必须是一个值得你尊重的人，而且要和你保持一定的距离，不能生活在你的屋檐下。他必须是一个对你的事业感兴趣并且愿意提供帮助的人。
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寻找交易伙伴的目的是为了防止交易者自欺欺人。市场对人们的影响真是让人惊讶。多数人在刚开始交易时大多都是理性的、客观的、诚实的。一旦开始交易就进入非理性和妄想的状态而浑然不自知。他们开始质疑自己的能力，开始对自己撒些小小的善意谎言。
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交易伙伴能够让你保持理性和诚实。他将会扮演两个重要的角色——分别在交易前和交易时。
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第一，交易伙伴将使用TEST程序（后面会更多谈到）帮助你验证交易方法。他将阻止交易，除非你能证明你的方法能够实现积极预期。第二，当你开始交易后，你的交易伙伴将充当你的良知，让你保持诚实。
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他会知道你的财务基准，至少应当包括你的财务边界、适度期望以及财务管理规则。
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你应该每月写一份报告，让交易伙伴根据财务基准衡量你的表现。他将作为你的交易自白者，这将有助于你保持自律和一致性。要是你知道交易伙伴正在监督，你将发现自己不太会偏离原先的交易计划，这也将有助于你保持理性。
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问题是你到哪里去找一位这样的交易伙伴呢。如果你在朋友当中找不到一个合适的、自愿的候选人，你应该考虑加入一个协会，协会里有很多志同道合的人，比如很多国家都有的技术分析师协会。
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