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1703521729 交易圣经:系统交易赢利要诀 [:1703519804]
1703521730 交易圣经:系统交易赢利要诀 心理因素
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1703521732 即使你拥有了最优的资金管理策略和方法,你仍然需要一个处理情感的计划。而心理因素则将三大支柱结合了起来。有时候,欲望、贪婪、恐惧、痛苦将使你偏离成功的道路。市场的重重困难造成的经常性的情感伤痛,会动摇你坚持到底的决心。
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1703521734 第10章将讲述心理因素,并探究应如何控制情绪。你能够及时地体会到,实际交易恰如烹饪,具有可供参考的秘诀。遵从这些秘诀,如食物支撑着身体一般,你的交易将会逐渐实现你的财务目标;而背离这些秘诀,将会让你与目标渐行渐远。
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1703521736 一旦你为三大支柱的每一部分都制定了计划,那么你是时候考虑交易了,而此前却不可以。
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1703521742 交易圣经:系统交易赢利要诀 第8章 资金管理
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1703521744 在本章中,我将对实际交易中最重要的因素——资金管理加以分析考量。这是交易三大支柱中的第一要件,是应对破产风险的关键武器。既然你的目标是在交易中求得生存,你就务必要了解合理的资金管理措施并且予以实施。如果不这样做,我敢说你有90%的可能性将会成为输家俱乐部中的永久会员,而不会获得仅有10%的人士才能获得的赢者俱乐部的邀请函。
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1703521746 求得生存和取得巨大利润的秘密就在于资金管理。恰当的资金管理的本质其实非常简单:当在交易中产生损失时,你应该减少你的交易风险或头寸规模;而当在交易中取得利润时,你应该增加你的交易风险或头寸规模。
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1703521748 一个简短的补注:由于我自己进行期货交易,所以在本章讨论调整头寸时我会以此为例。如果你偏好交易股票、期权、差价合同、外汇保证金、外汇、认股权证等,那么当我提到“期货合同”时,还请多多包涵。如果我提到增加交易期货合同的数量,那就仅指增加头寸规模。相似地,如果我说减少期货合同的数量,那就指削减头寸规模。我只是觉得,在讲解过程中涉及自己每天做的事会比较简单。因此,如果期货合同对你来说很陌生,或者你对期货交易没有兴趣,那么请接受我的道歉。我只是希望你能明白这样对我而言比较简单。谢谢你对此的理解和耐心。现在我们回到资金管理上来。
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1703521750 合理的资金管理有两个目标:
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1703521752 ▶ 生存——避免破产风险
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1703521754 ▶ 巨大利润——产生成几何级数增加的利润
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1703521756 合理的资金管理将使你达到这些目标,如果你能在交易损失的情况下减少交易(即减少头寸规模),在获利的时候增加交易(即扩大头寸规模)。企业能够立足生存以及取得巨大利润的真正秘诀是合理的资金管理,而不是方法。方法的积极预期只能够提供优势,而良好的资金管理会扩大这种优势。
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1703521758 资金管理有两种形式:
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1703521760 · 马丁格尔资金管理模式
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1703521762 · 反马丁格尔资金管理模式
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1703521768 交易圣经:系统交易赢利要诀 马丁格尔资金管理
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1703521770 马丁格尔资金管理是在损失时签订更多交易合同,在盈利时减少这种合同的签订。它要求玩家在输钱后把赌金翻倍。马丁格尔资金管理是根据这样一个理论,即交易损失之后出现盈利交易的概率提高,因此应该利用这个机会,在交易失败后开展更多交易。
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1703521772 这个策略是灾难的开始。在交易损失之后增加合同数量(也就是增大头寸规模)无疑加速了破产风险,没有人保证说交易损失后一定会盈利,也就是说交易损失之后并没有很高的盈利概率,无论盈利或损失之后通常还是有50%的盈利机会。另外,没有人能保证你不会遭受长期连续的交易损失,从而导致你提前破产。
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1703521774 马丁格尔资金管理会增加破产的可能性,玩家们最好放弃这个策略。
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