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基金事务管理指南 基金发起
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基金行政管理人在一系列对冲基金结构和策略方面的经验可以让他在协助基金发起的过程中处于一个非常有利的地位。确实，在快速发起基金的过程中，这是一个无价的资源。
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举例来说，内部律师和会计师可以协助浏览发行文件和其他组成文件，检查文件的一致性，并确认它们在如业绩报酬计算和均衡方法等事项上的操作是否准确。
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基金行政管理人也可以依靠其经验来帮助发起人克服在某些司法管辖区发行基金时遇到的特定困难。
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在准备文件时，基金行政管理人的其他职责可以是以下几种：
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●联系外部审计员。
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●联系一级经纪商。
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●联系独立法律顾问。
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一旦初始发行期开始，基金行政管理人的登记过户代理团队将和对冲基金投资者取得联系。他们将给所有潜在投资者发送发行文件，并确保他们遵守条例。基金行政管理人也将收到申请文件和认购资金。他们要确认文件是否完整并且正确，还要确保所有必要的“了解你的客户”（Know Your Customer）的信息（包括被用来确认不会发生可能的洗钱行为的信息）和认证全部已提供并核实。
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基金行政管理人将基于初始发行价来发行基金份额，或者如果认购是在初始发行结束后收到的，将基于基金资产净值来发行份额。
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因此，基金行政管理人用来和投资者沟通的方式很关键，特别是当投资者的地理位置较为分散时。
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除其他信息外，投资者还期望能够及时收到以下信息：
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●最新的基金信息。
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●对当前持有份额的报告。
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●历史交易报告。
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●即将发生的认购和赎回订单的状态。
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在这里我们可以看出，基金行政管理人有能力使投资者利用网络的在线访问和查询相关内容是一种明显的优势。
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能够提供简单持续的访问设备，消除了地方及全球投资者对诸如纸质报告这样昂贵且不方便的沟通方式的需求。
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基金事务管理指南 会计
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基金净值计算先要从托管人或一级经纪商处下载基金经理的交易活动信息。理想情况下，基金行政管理人应该建立一个自动的电子数据接口，而这个接口会自动从经纪商处下载每天的交易并传给行政管理人。
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一旦收到交易数据，便会输入基金行政管理人的系统而生成每日的投资组合报告。基金行政管理人会收到来自不同信息提供商提供的诸如分红派息公告（Dividend Announcements）及价格等公司行为数据并录入到数据库中。然后投资组合会被更新，令其包括应计股息（Accrued Dividends）、利息、费用、收费等。系统会将生成的投资组合与从基金经理处得到的交易，或者从银行后台及经纪商处生成的投资组合进行核对。
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如今，随着对每天甚至是日间基金净值需求的增加，能够快速确定投资组合的变化、接收数据、产生基金净值和其他会计信息变得越来越重要。
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许多曾经每月提供一次基金净值的对冲基金现在需要每天计算基金净值，即使它们依旧每月计算一次基金净值，其计算过程也需加快。
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