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基金事务管理指南 会计
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基金净值计算先要从托管人或一级经纪商处下载基金经理的交易活动信息。理想情况下，基金行政管理人应该建立一个自动的电子数据接口，而这个接口会自动从经纪商处下载每天的交易并传给行政管理人。
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一旦收到交易数据，便会输入基金行政管理人的系统而生成每日的投资组合报告。基金行政管理人会收到来自不同信息提供商提供的诸如分红派息公告（Dividend Announcements）及价格等公司行为数据并录入到数据库中。然后投资组合会被更新，令其包括应计股息（Accrued Dividends）、利息、费用、收费等。系统会将生成的投资组合与从基金经理处得到的交易，或者从银行后台及经纪商处生成的投资组合进行核对。
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如今，随着对每天甚至是日间基金净值需求的增加，能够快速确定投资组合的变化、接收数据、产生基金净值和其他会计信息变得越来越重要。
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许多曾经每月提供一次基金净值的对冲基金现在需要每天计算基金净值，即使它们依旧每月计算一次基金净值，其计算过程也需加快。
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其他报告包括整套财务报表、资产负债表、交易报告、净值变动表，以及投资组合总结。
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由此产生的部分信息将以投资组合分析和其他权益统计数据的形式交给基金经理。因此，基金行政管理人可能就和基准进行对照这一方面出具报告。
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当然，税收会计服务是非常必要的。
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基金事务管理指南 合规服务
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基金雇佣基金经理和基金行政管理人，并将包括授权检查和反洗钱检查在内的合规服务委托给基金行政管理人。因此基金行政管理人有责任核查投资者。由于行政管理人必须以投资者的最佳利益为基点行事，它必须确认基金活动严格处于招股说明书和组成文件的规定范围内，也必须确保在必要时能够平等对待所有的投资者，且所有必要的文件和费用都能及时提交给不同的监管当局和证券交易所。
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基金事务管理指南 总结
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对冲基金事务管理甚至是共同基金事务管理的关键在于行政管理人的素质和经验，以及系统的功能。
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经验丰富、掌握产品知识并熟悉投资和基金运作的员工，以及完善的系统，这些对于成功的基金事务管理来说极为重要。
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基金事务管理指南 第七章 投资组合事务管理
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基金经理在市场中的行为和投资者买入卖出的行为意味着投资组合内的头寸是不断变化的，有时变化还是相当频繁的。因此，投资组合记录必须持续更新以反映这些变动，也必须持续维护适当的会计分录和记录。
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投资组合行政管理需要考虑以下几个关键领域：
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●投资组合内持有的资产记录。
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●持有资产的变动记录。
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●由资产产生的收入和获益。
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