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百箭穿杨 第5章 百箭破敌:投资组合
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练就了内功心法,选好了猎物,框定了射击区域,摆好了拉弓架势,然后一箭射出。
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定睛一看,还是射空了,原来猎物根本就没有跑进目标区。
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五档买入法设得过于保守的话,确实有错过的问题,毕竟不是每个人都有足够的经验把底价设到第一档上,能够接准第二、三档都算是不错的了。
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还有同学提出,五档买入法没办法火力全开,好不容易吃到一、二档,就飞掉了,还剩了一大堆钱没法用呢,现金在通胀时代可是负资产啊。
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是呀,在既要确保安全又要争取收益这对矛盾面前,又有谁能够不患得患失呢?
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百箭穿杨 1.多埋陷阱,易得不患失
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之所以患得患失,是想赢又怕输,既担心买多了被套,又担心买不够量。
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我承认,五档买入法的策略,如果用在单买个股的交易上,很难操作,因为,对我而言,我的第一档就是底价,我希望只买到第一档,如果把资金分成五份去买个股的五档,就会产生只买到20%的问题。
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当然,我也经常过于乐观,所以股价的下跌有时会超于预期,结果又跌下两三档,那么这种情况下,最多也只能完成40%或60%。
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但是,剩下的资金也就变得没有发生效率。
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而如果把五档买入法用在组合操作上,却有它的优势,假设我们预设了十几个目标股极限底部的五档下接区,并且准备了一笔建仓资金,那么可以用一半(或2/5)的资金建第一档,剩下的近一半资金,用于接剩下四档。
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有同学肯定会问了,不对啊,你不是说要准备要接五档吗?预留四档,应该得保留80%的资金啊。
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如果是用于接个股当然是得这么做,但用于接多个股票做组合的话,却可以加大比例以提高资金利用率(保守的话,也可以先只用20%,成熟一批再发展下一批)。
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因为通常来说,各个不同行业的股票并不是同时跌到底部的,有的早一年,有的晚一年,在具体操作中,有的接到一、二档即见底;有的在边等边观察中发现了问题,停止了原计划;也有的会傻傻地买了三档,全部被套。
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但是,总体而言,如果设置得好的话,一半以上的目标应该在底价也即第一档停住(并且一般不会同时到达),剩下的还有不到一半的目标股才可能会突破到二、三档,由于它们并不是同时到达,所以,资金还可以相互调剂,包括一些停止错误计划的撤出资金、减持高档位的退出资金,加上一半多一些的预留资金,已经足以应付后续档位的接纳。
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随着底仓牛股一个个培育成功,不可能再回到极限底,那么剩余资金则可以灵活运用,剩得多的可以把范围拓展到15个上下,剩得少的话可以把范围限制在七八个左右,这是一个自然流转的过程。
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至于捕获到哪些底价好股,则取决于交易者的分析水平、行业偏好以及运气。
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通常来说,水平高的,挑得会好一些,能获取超越市场的超额收益;而水平差的,挑得会差一些,但多少还是能赚一些。
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由于运作时间较长,可以慢慢思考,比较理性客观,不容易患得患失,既不会担心资金没有充分发挥作用,又不会心急火燎地只盯着某个爱股,担心错失机会。
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有良好的心态,才有良好的操作,没有最完美的策略,只有追求完美的人。
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