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百箭穿杨 1.数字政通
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①行业态势:智慧城市的子行业,数字城管的细分行业龙头,业务向智能交通与城市安防拓展,行业整体属于成长期。
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②困境时点:2011年下半年,因地方换届选举,订单下滑,2011年三季报显示,净利润同比增长率:-12.44%,当季营业收入同比增长率32.59%。净利润出现首次负增长,股价下跌。
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③财务坚强:资产负债率1.4%,销售毛利率62.19%。负债低,毛利高。安全度过关。
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④营收反转:2012年1月30日业绩快报:净利润同比增长率:1%~5%;营业收入同比增长率:25%~30%。判断:营收持续增长,净利有回升,已有反转态势。
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⑤五档计划:计划在18元、17元、16元、15元买入。
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⑥底价事实:每股净资产10.23元。2012年2月1日观察仓16.66元,2012年2月14日于18.28元(PB:1.7869倍)建仓,投入3%(当时仔细审查年度预报后,认为存在明显低估的事实,尽管比观察仓还高,还是坚决投入了,不拘泥于一定要比观察仓低,而是坚持以事实衡量)。
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⑦事后评估:长期持有,未再减持或加仓。
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分红除权:2012年10派2元,2013年10转5派2元。
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18.28元的建仓价除权价为11.92元。2012年1月30日最低价16.21元,但该最低价系建仓之前发生,自我建仓后未下跌。2013年最高价为48.50元(涨幅为:306.88%),收盘价为37.50元(涨幅为:214.59%)。
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如图9-1所示。
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⑧微博实录:
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微博所发交易记录1:【数字政通】今日在16.66元建立数字政通(300075)的观察仓,加强研究与关注,期待逢低买入的机会。
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|转发(14)|收藏|评论(16)2012-2-110:06来自新浪微博
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微博所发交易记录2:【买入数字政通】在股指回落中缓缓买入有潜力的小盘成长股,今日在18.28元买入了部分数字政通,如有回落,计划在18元、17元、16元、15元依次分别买入。跑掉的话再寻找其他好股票。
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|转发(19)|收藏|评论(32)2012-2-1414:48来自新浪微博手机版
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图 9-1
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⑨博文摘录:
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小小辛巴的辨股析图16(数字政通之一)
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(2012-02-1721:05:47)
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格雷厄姆说:“投资于成长股的原理,有的与安全边际的原理相对应,有的与其相反。”
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在把握好安全边际的前提下,如果小盘成长股拥有宽阔护城河;如果小盘成长股具备产生大量现金的能力,小盘成长股也可以成为极好的长线交易品种。
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经过反复的比较选择与长期跟踪,我基本可以确信,数字政通(SZ.300075)不仅是一只小盘成长股,更是一只有着宽阔护城河的超级现金牛股票。
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