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百箭穿杨 2.贝因美
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①行业态势:稳定增长的婴儿乳粉业,仍属于成长期。
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②困境时点:2012年董事长辞职、补交税款、奶粉发现虫子的负面报道,接二连三。2011年一季报显示,净利润同比增长率:17.25%,当季营业收入同比增长率8.88%。营收与净利润均增长缓慢,难以匹配高股价,股价下跌。
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③财务坚强:资产负债率25.24%,销售毛利率63.74%。负债低,毛利高。安全度过关。
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④营收反转:无迹象。
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⑤五档计划:计划在20元买入(分档有设定,但未实施,也未发布在微博,现已遗忘,如果换作现在,我会根据7.66元的净资产为基准,划为20元、16元、12元、8元、4元)。
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⑥底价事实:每股净资产7.66元,2012年6月28日买入价20.28元,市净率比值为PB:2.6475倍。
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⑦事后评估:长期持有,未再减持或加仓。
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分红除权:2012年10派7元,2013年10转5派5.8元。
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因此20.28元的建仓价除权价为12.67元,2012年最低价为10.53元(相对买入价下跌16.9%),2013年最高价为45.40元(涨幅为:258.32%),收盘价为30.70元(涨幅为:142.3%)。
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如图9-2所示。
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图 9-2
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⑧微博实录:
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微博所发交易记录:【淡然一笑贝因美】我说过因为组类重叠关系,我的仓位安排里没有它的位置,即便贝因美跌到我所设定的目标位20元,我也不会买,今天贝因美因米粉添加剂事件而暴跌,米粉营收只占总营收5%~7%,市场就恐慌成这样,不买对不起上天的恩赐,那我就淡然一笑地在20.28元买点吧,如狂跌,我再视情挤出仓位接收。
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|转发(14)|收藏|评论(22)2012-6-2814:59来自Android客户端
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⑨博文摘录(此文是在买入之前写的分析文章):
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小小辛巴的辨股析图19(贝因美)
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(2012-06-0622:32:43)
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机会总是以困难的形式出现。
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正如格雷厄姆所言:“理性投资者确实没有理由抱怨股市的反常,因为其反常中蕴含着机会和最终利润。”股市总是在反常中,以困难的形式展现个股机会,只有极少数交易者能够把握。
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贝因美就是一个很好的例子。
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一、把贝因美列为潜力股的三点理由
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1.行业较好,产品被快速消费,有一定的品牌效应,行业需求稳定增长,容易产生长线牛股,前有伊利、后有蒙牛,对于该行业的较好企业要特别关注。
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