1703587978
范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584366]
1703587979
范·撒普的超级交易员训练法 有规则自由裁量型交易员及常犯错误
1703587980
1703587981
你们很可能从未听说过有规则自由裁量型交易员。这类交易员非常罕见，却属于全球最出色的一类交易员。我可以毫不夸张地说，从超级交易员项目毕业的交易员不是有规则自由裁量型交易员，就是机械化交易员。
1703587982
1703587983
以下列出了有规则自由裁量型交易员的部分特征。
1703587984
1703587985
·只关注按自己的标准来看表现较好的少数股票（换言之，不是所有股票都符合你的标准，你一直在寻找符合自己标准的股票）。
1703587986
1703587987
1703587988
1703587989
1703587990
筛选出表现较好的一类股票
1703587991
1703587992
·寻找市场超跌的机会（例如，市场连续六个交易日收盘走低）。
1703587993
1703587994
·寻找市场走势朝有利方向延续的可能性极高的机会（这可能是一条或几条明确阐述的规则）。
1703587995
1703587996
·基于前期震荡高点在心中设定可能的目标，入场价格与高点的价差就是这个可能的目标。
1703587997
1703587998
·在最后一个收跌交易日的最近一个低点下方设置止损点位，入场价格与低点的价差就是交易的风险。
1703587999
1703588000
·确保每笔交易的收益回报比至少达到3∶1。如果达不到，就寻找别的交易机会。
1703588001
1703588002
·市场获得最新支撑或涨至新高后上调止损点位。确保即时的收益风险比维持在1∶1以上，以保证利润大于3R。
1703588003
1703588004
·确保活跃的头寸不超过四个，以保证每笔交易都能得到悉心的管理。
1703588005
1703588006
·每个头寸的风险敞口绝不超过资产规模的0.5%。
1703588007
1703588008
·任何时候账户中未平仓头寸的风险敞口都绝不超过资产规模的1%。
1703588009
1703588010
·每天傍晚对犯错的情况进行评估，致力于将交易效率提高至95%以上。
1703588011
1703588012
·如果每到月末的收益没有达到5R以上，就对系统规则进行再评估。
1703588013
1703588014
请注意，以上规则基本覆盖了交易的方方面面。这些交易规则留有自由裁量的余地（即如何确保交易收益风险比为3∶1，并确保交易达成目标后继续留在市场中赚钱），但同时又为交易设定了明确的原则。此外，有规则自由裁量型交易员也可能自行加入以下规则，以改善自己的表现。
1703588015
1703588016
·只要潜在的收益风险比仍然在3∶1以上，我就可以再次入场。
1703588017
1703588018
·如果最新的收益风险比在5∶1以上，第一次上调止损点位时可以加开第二个头寸。
1703588019
1703588020
·如果交易的某个方面的确让我不妥，我可以记录下来，不会进行交易。
1703588021
1703588022
这些新增规则只是我列举的一些例子。据我所知，尽管一些类似的规则设置效果显著，但我无法断言这些规则绝对能带来赢利。
1703588023
1703588024
每天行将结束时，有规则自由裁量型交易员可能会进行每日总结，并自问：“我是否犯下了任何错误？我是否做到了按规则行事？”他会记录下错误，从风险倍数的角度评估这些错误的影响，采取补救措施，避免再次犯错。这些行动对能否获得强劲、持续的交易表现非常关键。你们有没有发现，对于无规则自由裁量型交易员而言，做到上述几点几乎是不可能的？
1703588025
1703588026
据我所知，优秀的有规则自由裁量型交易员也非常多。以下是其中的一些例子。
1703588027