1704190095
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 [:1704187759]
1704190096
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.1 目标体系表
1704190097
1704190098
目标体系表是对北京农投所有层级预算目标的系统展现。通过目标体系表，可以清楚地看到一项系统级目标从层层分解、下达到岗位承接和制定行动方案的全貌，即一项系统级目标下达给了哪家公司，该公司又如何分解下达给哪个或哪几个部门，接受该目标的部门又如何分解下达给哪几个岗位。
1704190099
1704190100
目标体系表见表4-19。
1704190101
1704190102
表4-19 目标体系表
1704190103
1704190104
1704190105
1704190106
1704190107
1704190108
1704190109
1704190110
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 [:1704187760]
1704190111
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.2 工作计划表
1704190112
1704190113
工作计划表是将岗位上承接的所有工作，按完成时间排序后形成的一张表格。通过这张表，每个员工可以清晰地看到全年所有工作及完成工作的时间，从而起到按时间先后顺序提前安排工作的作用。
1704190114
1704190115
表4-20是北京农投总部财务部负责人某个预算年度的工作计划表的部分节选。这张表是按照预算目标的完成时间先后排列的，而不是按预算目标层级排列的，因为如前所述，工作计划表是用于指导岗位按时间安排年度工作使用的（如表4-20中第5项事项为公司级重点工作，按目标级次排列应排在前面）。
1704190116
1704190117
表4-20 财务部的工作计划表
1704190118
1704190119
1704190120
1704190121
1704190122
1704190123
1704190124
1704190125
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 [:1704187761]
1704190126
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.3 预算报表
1704190127
1704190128
预算报表是一套对预算财务数据按不同维度、方法显示的表格，包括资产负债表、利润表、现金流量表、期间费用表、预算科目余额表以及业务预算表等，用以满足不同层面对预算财务数据进行查询的需求。
1704190129
1704190130
1704190131
1704190132
1704190133
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 [:1704187762]
1704190134
全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.4 全面预算方案
1704190135
1704190136
全面预算方案是主要由北京农投总部的各个部门以及各个子公司编制的，有固定模板的重要文档。公司级全面预算方案模板和部门级全面预算方案模板由预算管理委员会每年下发《全面预算编制手册》进行规定。
1704190137
1704190138
1.公司级全面预算方案模板
1704190139
1704190140
（1）上年度（预算年度的上年）财务指标预计完成情况。
1704190141
1704190142
（2）战略规划中公司预算年度目标。
1704190143
1704190144
（3）年度预算目标：年度预算目标包括农投系统级目标和公司级目标。