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50.实际归集（Physical Sweeping）
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在进行资金归集时，成员单位账户中的资金实际划转到母公司核心账户，母公司在进行账户余额查询时，可以查看到从下属成员单位账户归集上来的资金。
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51.虚拟归集（Notional Sweeping）
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企业下属成员单位账户资金向上归集时并未发生实际的物理转移，只是银行冲销参与单位账户的借、贷方余额，以便计算现金池的净利息头寸，从而向集团支付存款利息或收取透支利息的一种计算方式。
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52.日终余额集中（End-of-day Balance Centralization）
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根据事先约定，在每日日终时，银行对所指定成员单位账户的余额进行判断，将事先约定的目标余额之上的资金由该成员单位账户自动归集至核心账户，目标余额可以是零余额或设定的固定值。
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53.日间余额集中（Intra-day Balance Concentration）
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根据事先约定，在每个营业日日间，银行对所指定成员单位的每笔到账资金进行判断，当单笔到账资金大于事先约定的目标金额时，则将该笔到账资金全额实时自动划转入核心账户。
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54.资金下拨（Downward Sweeping）
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企业总部根据与下属企业事前商定好的规则或者接受下属企业的临时资金请求，将资金从核心账户向下划转到成员单位账户的一种资金调度方法。
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55.定余额下拨（Target-balance Downward Sweeping）
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企业总部在每次下拨资金后保证成员单位账户的资金余额为双方事先约定好的金额。
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56.定额下拨（Fixed-amount Downward Sweeping）
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企业在进行资金的下拨时，每次按照双方约定的金额从核心账户向成员单位账户下拨资金的一种方式。
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57.实时下拨（Real-time Downward Sweeping）
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成员单位每发生一笔支付，同时向集团总部发起一笔下拨请求，总部按请求实时下拨资金到成员单位账户，由成员单位账户完成对外支付的一种资金调拨方式。
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58.手动下拨（Manual Downward Sweeping）
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集团总部为了应对成员单位临时的、突发性的资金需求而采取的一种资金下拨的方式。
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59.日终余额固定金额下拨（End-of-day Fixed-amount Downward Sweeping）
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指根据事先约定，银行在每日营业日终时，将事先约定好的目标金额的资金由核心账户自动划入所指定成员单位账户的一种资金划拨方式。
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60.日终余额差额下拨（End-of-day Target-balance Downward Sweeping）
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指根据事先约定，银行在每日营业日终时，对所指定成员单位账户余额进行判断，将事先约定的目标金额与该账户余额之间的差额资金，由核心账户自动划入成员单位账户的一种资金划拨方式。
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61.内部转账（Internal Transfers）
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发生在企业集团成员单位之间的一种资金划转方式。由于内部转账也是可能发生在独立法人企业之间，根据我国法律的规定，不可以直接进行资金的直接划转，大多采用委托贷款的形式。
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62.透支（Overdraft）
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