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集团企业为持续保持合理的现金规模，由集团统一出面，在资金充裕时进行合理投资，提高现金收益；在资金不足时进行有效融资，及时补充现金头寸，避免流动性风险。其目标是实现集中理财管理和统一风险管理。
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154.企业现金管理制度（Corporate Cash Management System）
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企业针对银行账户管理、内部存贷款、外部筹投资、资金结算分析、考核计息等方面制定的制度规范，其目标是完成平衡资金头寸、保证现金流合理通畅运行、落实企业全面预算要求。它是财务管理制度的重要补充和延续。
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155.全面预算管理（Total Budget Management）
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企业现金管理控制的一种主要方法。指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。
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156.业务流程再造（BPR）
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Business Process Reengineering，又译为业务流程重组。它是指通过对企业原来生产经营过程的各个方面、每个环节进行全面的调查研究和细致分析，重新设计和安排整个过程，对其中不合理、不必要的环节进行彻底的变革。
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157.供应链管理（SCM）
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Supply Chain Management，它是指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。供应链管理包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容。
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158.财务供应链管理（FSCM）
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Financial Supply Chain Management，企业对从客户下定单、单据核对，到付款给卖方所有与资金流动有关的交易活动的管理。其目的是实现降低营运资本、改进营运资本管理、提高库存的透明度和加强服务的水平等。财务供应链管理的本质是财务管理与供应链管理的整合。
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159.交易银行（Transaction Bank）
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企业为获得某一交易的银行服务从几家不同银行中选择的一家银行。选择的标准是能够提供最低成本或最优交易费率。
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160.关系银行（Correspondent Bank）
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企业或企业内部大的分部与一家银行（有时是两家或三家）建立起一种关系，由其负责企业的大部分银行业务。这家（或这几家）银行即该企业的关系银行，也称为伙伴银行。
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161.存款保险（Deposit Insurance）
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一种金融保障制度。是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，从而保护存款人利益，维护银行信用，稳定金融秩序的一种制度。目前中国还未实行。
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162.接管重组（Takeover ＆ Restructuring）
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接管人（通常是监管当局包括存款保险公司）通过整顿和改组，对问题金融机构的公司组织结构、经营管理、高管人员进行全面调整，力求在接管期内改善问题金融机构的财务状况，帮助其度过支付危机。当问题得到解决、危机解除后，接管人再把问题金融机构交还给公司股东管理。
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163.窗口指导（Moral Persuasion / Window Guidance）
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一种劝谕式监管手段。指监管机构向金融机构解释说明相关政策意图，提出指导性意见，或者根据监管信息向金融机构提示风险。
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164.诫勉谈话（Persuasion and Admonition）
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被监管对象经营管理出现潜在的倾向性问题和风险时，监管机构针对所发现问题和风险约见被监管对象的高级管理人员进行谈话的监管行为。
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165.金融控股公司FHC（Financial Holding Company）
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根据1999年2月国际上三大金融监管部门——巴塞尔银行监管委员会、国际证监会组织、国际保险监管协会联合发布的《对金融控股公司的监管原则》，金融控股公司指“在同一控制权下，所属的受监管实体至少明显地在从事两种以上的银行、证券和保险业务，同时每类业务的资本要求不同”。
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