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（3）员工薪酬。员工收入包括工资和年度奖金，这是由负责人确定的。它基于公司整体绩效和员工贡献。
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（4）公司财务状况良好吗？是。
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（5）离岸基金的管理人是谁？（名称）
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F.基础设施
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（1）请描述交易执行、确认及交易后会计处理和估值的过程，识别哪些阶段是自动执行的。
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（名称）开发了一系列模块和实用程序用于日常交易：（名称）用于处理所有与投资组合相关交易的系统，不仅包括交易传票录入系统。每一次交易都要经过多个阶段，每个阶段都有完整的文件记录每个点所做的任何更改或更新：①初始进入——由交易员完成；②付款——与交易对手确认交易详情；③确认——在结算日。在系统的设计中强调减少用户输入以防止或最小化输入错误。对于证券交易，唯一需要交易员输入的是证券名称、票面金额及其价格。所有相关细节［CUSIP（美国证券库斯普号码）、乘数、应计利息和现金总额］由系统提供或计算以防止可能的输入错误。系统处理的所有操作都是为了增加可靠性和效率，从而减少了处理大量交易需要的员工数量需求。不同用户只能执行特定操作，交易系统的完整性受到保护。结算处理过程，通过在单一系统内结合交易和资金功能，使得证券配对和现金配对更容易管理和监管。用户可以得到大量报告，包括现金可用性、损益表、未来活动、本金和利息支付、索赔。系统当前处理（名称）管理的所有基金的交易、融资和对冲活动。
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（2）谁负责交易执行、确认和交易后的会计处理和估值？通过什么手段控制这些活动与投资组合管理的隔离？
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交易部门在投资组合里作为一个团队。所有执行的交易输入到我们专有的传票系统。交易和结算区域是隔离的。后台部门直接与我们的交易对手方和托管人一起工作进行结算处理。过程如下：
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● 交易由交易部门输入系统。
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● 我们的后台部门会立即得到信息，并负责验证交易细节并与相关交易对手进行结算处理。
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● 会计报表由我们的系统生成并与管理人和托管人进行每日对账。这个过程可以减少结算日可能出现的任何问题或疑问。
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● 我们收到每笔交易的确认，然后与我们的记录进行匹配。
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● 收到经纪商的月度报表并记录在案。
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（3）头寸如何估值和定价？
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请参阅备忘录中的详细说明。
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（4）有什么应变安排？
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我们已经设置了几个级别的防御来应对意外，以防止任何突发事件。（名称）的投资组合每天在多个网络服务器上备份，同时每天生成单独的硬拷贝。系统持续得到维护和备份以防意外，这些服务器可以从两个地方远程管理，一个在（名称），另一个在（名称）。
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G.流动性与费用
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（1）流动性条款与条件。
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每月均可申购。赎回每季度一次，但必须提前××天通知。最低投资是×××美元。
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（2）投资组合中的金融工具流动性如何？
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这将取决于市场条件。
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（3）请详细说明所有费用及开销：
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● 管理费：×%。
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● 业绩费用：××%。
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