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● 前端费用：N/A。
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● 赎回费：赎回是每季度进行，需要提前××天通知。如果初始投资在12个月内赎回，赎回费是×%。
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H.合规
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（1）谁负责公司的合规性？
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CFO与合规部门一起完成合规工作。
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（2）关于与你交易公司的合同协议，在更新合同时有什么类型的把关？是否定期更新（例如每5年更新一次）？
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交易对手由CFO选择和授权。批准后，（名称）会得到通知并且登记在案。与交易对手的协议会及时得到更新以保持市场实践一致。我们的内部法律顾问审查所有对手方协议以确保遵守当局的所有监管法规。（名称）仔细监控来自或交与对手的受承诺且被认可的证券的市场价值。每日对账所有抵押品头寸，最大限度地利用现金和抵押品。交易对手发出的所有市价请求都经过具有多年前台和中台操作经验的运营经理审查。需要时，市场估价将由合适的投资组合经理进行审查。所有合规问题都由我们内部的合规团队处理，并在必要时寻求外部法律专家的建议。
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（3）请列出公司的会计师和律师。
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请参阅私募备忘录。
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（4）是否有任何重大的、刑事、民事或行政诉讼等待或威胁该公司或其任何负责人，或者是否曾经发生过这样的事情？
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没有投诉、诉讼等涉及基金（名称）或其负责人的投资/证券活动。（名称）以前曾涉及与第三方顾问的仲裁，最终顾问的大部分主张被驳回。（名称）目前正在与一个第三方顾问关于咨询费用的问题进行仲裁。我们不相信他们的主张是有价值的，不过，不管怎样，他们对公司的业务影响都不大。（名称）对违反合同的第三方顾问提出了反诉，索赔金额超过了对方的损害赔偿要求。就公司的知识和信念所及，没有涉及对（名称）员工投资管理活动的投诉、诉讼等。
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（5）公司员工的记账交易程序是什么？
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员工负责报告和接收任何可能与公司之前录入的类似的交易的批准。员工的每个业务报告文件都保留备份。在公司的员工手册里有更详细的描述。
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（名称）：重要免责声明
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这些材料中包含的所有信息（统称为“材料”），仅供（名称）公司旗下基金的投资者及特定的潜在投资者阅读使用。这些材料不构成任何证券，包括本文中所提及的任何基金的权益的要约出售或要约购买。在提供此类基金的保密私募备忘录之前，不得提供此类要约或招揽。备忘录很重要，受要约人在决定是否投资前，应该阅读全文连同其所有组成文件。
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这些材料仅用于教育、说明和讨论目的，只有参考每个基金的备忘录和组成文件中更详细的信息和披露时才能算是完整的。这些材料不是关于任何基金投资的条款和条件。这些材料包含某些特定基金及其相关的投资策略、目标、投资组合、业绩、投资术语和其他信息，但不尝试描述（名称）旗下的所有基金或所使用的所有投资策略。材料不保证任何基金信息的完整性，包括其投资策略概要或（名称）提供的所有产品和服务的完整信息。这里描述的投资策略可能不适合所有投资者。这些材料不能作为，也不构成（名称）的投资建议，更不是（名称）关于任何投资适当性的意见或建议。
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所有绩效信息都是扣除费用并且是针对特定日期的。没有任何保证，基金的投资策略或目标将是成功的，抑或一个基金将是有利可图或不会发生损失的。投资结果可能会随时间变化很大。没有做出任何陈述，表明投资者将会或可能取得与所展示的过去业绩相当的结果。投资者在作出投资决定时，不应过分依赖过去的业绩，因为过去的表现不是未来结果的保证。
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所有例子、图表，或类似有关（名称）旗下所有或某支基金的投资策略、风险、组合损益、配置，或投资过程仅用于教育和说明的目的，用于投资策略、风险及过程的讨论，而不构成投资业绩的暗示。这里包括的某些交易信息，仅供（名称）的交易员和分析师使用。不保证信息完整或及时。信息不必然暗示（名称）、任何基金或任何投资者在过去或未来的业绩或盈利能力。任何陈述或投资的例子是虚构的，只用于表达观点、信念和意见，或截止当前的意图，这些都受各种因素包括波动的市场条件的影响而变化。没有任何陈述说明这些虚构的陈述或实例，现在或将继续是完整的或准确的。任何声明、例子、图表或类似信息都不应被理解为投资建议。
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本文提供的某些信息基于第三方来源，包括公认的统计服务机构、发行人报告、通讯或其他来源。虽然这些信息被认为是准确的，但我们没有验证过，不做任何关于其准确性或完整性的保证。
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指数和其他财务基准仅用于说明目的，不受管理，反映收入和股息的再投资，但并不反映咨询费的影响。投资者不能直接投资指数。与指数进行比较有局限性，因为指数的波动性以及其他一些特征可能与每支特定的基金并不相同。例如，基金持有的证券通常比指数包含的证券少得多。指数也可能包含无法与基金交易进行比较的证券或证券类别。因此，基金的表现可能与指数表现大不相同。由于这些差异，不应依赖指数作为一个准确的比较措施。
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这些材料将在保密的基础上提供给你。因此，不得以任何方式复制这些材料的全部或部分内容，并且不得在没有（名称）事先书面许可的情况下交付给其他任何人。
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FOF投资手册 术语
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绝对收益基金绝对收益基金通过投资一系列与市场相关性较低的多空头寸，试图在任何大方向或市场条件下为投资者实现正收益。绝对收益基金以投资资本的百分比衡量投资组合的损益。
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