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·理解怎样评估公司流动性。
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·计算和解释经营和现金的循环周期。
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·评估全部公司经营资本的有效性并与行业可比公司比较。
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·确定现金流预测的组成部分，能够准备短期（不超过一年）的现金流预测。
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·理解短期投资的类别，计算债券的可比收益率。
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·衡量公司应收账款部分的表现。
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·衡量公司存货管理部分的财务表现。
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·衡量公司应付账款部分的表现。
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·评估公司短期可能的融资选择并推荐融资方法。
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经营资本管理是公司整体财务管理中的一个部分，因为短期行为会影响公司长期的融资决策。拥有一个有效的短期融资策略，如允许公司有信心地提前规划，对短期财务问题都有合适的处理方案。也许，与其他部分的财务管理不同，短期财务更有定性方面的特点，这使得每个公司的案例都与其他公司存在不同。
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公司金融：实用方法（原书第2版） [:1704164390]
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公司金融：实用方法（原书第2版） 习题
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1.假设一个公司的流动比率为2.5，速动比率为1.5。如果公司的流动负债是1亿欧元，公司的存货是：
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A.5000万欧元
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B.1亿欧元
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C.1.5亿欧元
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2.给出下列财务数据，计算公司的营业周期（美元）。
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A.42.0天
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B.47.9天
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C.78.5天
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3.给出下列财务数据，计算公司的净营业周期（美元）。
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