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（2）费用发票审核及其流程。各审核人审核费用发票审批单，并提交继续审核流转或审批结束。提交时对付款金额与可用预算金额进行对比，如果超出正常月度预算给予提示，即预算已超出的金额，是否追加预算。
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此模块功能包括审核通过（审核通过该费用发票审批单，单据继续流转或流转结束）、审核退回（退回该费用发票审批单，单据退回至申请人，审核流程结束）。各部门负责人、公司总经理、财务人员等具有操作权限。审核时需填列各审核人员的审核意见。具体审核流程和界面可以参见图3-36、图3-37。
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图3-36 审核流程图
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（3）费用发票查询。费用发票查询是指对指定申请日期、公司、部门、报销人、费用类别、申请付款金额范围、付款方式、合同编号、费用发票审批单的编号进行查询，并可查询单据的明细。单据明细不仅显示单据的主体信息，还可以显示其审核进度的具体信息，包括已有哪些人在什么时间审核的、其审核意见是什么等。
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此模块功能主要包括查询（根据查询条件查询费用发票审批单）、查看明细（根据指定记录查看其明细）。
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图3-37 预算控制\预算控制——费用发票审批
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4.采购支出
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（1）采购支出审核。各审核人审核采购支出申请单，并提交继续审核流转或审批结束。提交时对付款金额与可用预算金额进行对比，如果超出正常月度预算给予提示：预算已超出的金额，是否追加预算。
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此模块功能包括审核通过（审核通过该采购支出申请单，单据继续流转或流转结束）、审核退回（退回该费用发票审批单，单据退回至申请人，审核流程结束）。采购部门人员及其负责人、公司相关高管负责人、财务人员等具有操作权限。审核时需要填列各审核人员的审核意见。
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（2）采购支出查询。采购支出查询是对指定申请日期、公司、部门、采购人、采购类别、申请采购付款金额范围，查询单据的明细。单据明细不仅显示单据的主体信息，还可以显示其审核进度的具体信息，包括已有哪些人在什么时间审核的、其审核意见是什么等。
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此模块的主要功能包括查询（根据查询条件资本采购申请单）、查看明细（根据指定记录查看其明细）等。
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示例（略）：类似费用查询表单
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5.资本支出
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（1）固定资产采购支出。具体如下：
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固定资产采购支出申请单。固定资产采购申请单用于计划采购固定资产。申请人填写该申请单并提交审核，提交时对投资金额与可用预算金额进行对比，如果超出正常月度预算给予提示：预算已超出的金额，是否追加预算。此模块的主要功能包括新增（新增采购支出申请单）、修改（修改采购支出申请单，已提交的申请单不能修改）、删除（删除采购支出申请单，已提交的申请单不能删除）、提交（提交采购支出申请单，以供上级审核）。具体可以参见资本支出采购申请单图3-38。
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图3-38 资本支出采购申请单
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注：主要数据包括采购支出申请单号、申请日期、申请部门、项目、要求完成日期、设备名称、型号、单价、数量、投资额、生产厂家、资产采购分类、组织采购分类、申请采购理由、设备的关键指标和性能、设备使用部门、设备拟安装场所、备注等。
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固定资产采购支出审批流程。各审核人审核资本支出审批单，并提交继续审核流转或审批结束。提交时对付款金额与可用预算金额进行对比，如果超出正常月度预算给予提示：预算已超出的金额，是否追加预算。此模块功能类似费用审批流程，包括审核通过、审核退回等环节。各部门负责人、公司总经理、财务人员等具有操作权限。具体审核和审批流程可以参见图3-39。
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图3-39 资本支出审核流程
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