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图3-42 审核流程图
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基建工程发票审核。各审核人审核基建工程发票审批单，并提交继续审核流转或审批结束。提交时对付款金额与可用预算金额进行对比，如果超出正常月度预算给予提示：预算已超出的金额，是否追加预算。如果追加预算只能追加两次，并且需控制在年度预算范围内。主要操作包括审核通过（审核通过该基建工程发票审批单，单据继续流转或流转结束）、审核退回（退回该基建工程发票审批单，单据退回至申请人，审核流程结束）。
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图3-43 基建支出发票入账
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注：主要数据包括基建工程发票审批单号、填单日期、申请部门、申请人、申请时间、工程项目名称、合计单据张数、合计人民币金额、申请付款金额、付款方式、工资卡姓名、工资卡号、收款单位名称、开户银行、银行账号、合同编号、合同、付款明细表、是否按合同付款、未按合同付款理由、其他附件、备注等。
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基建工程发票查询。是指对指定申请日期、公司、部门、报销人、发票类别、申请付款金额范围、付款方式、合同编号、基建工程发票审批单的编号进行查询，并可查询单据的明细。单据明细不仅显示单据的主体信息，还可以显示其审核进度的具体信息，包括已有哪些人在什么时间审核的、其审核意见是什么。此模块的主要功能包括查询（根据查询条件查询基建工程发票审批单）、查看明细（根据指定记录查看其明细）等。
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基建工程项目合同付款明细查询。基建工程项目合同付款明细表用来记录基建工程项目合同付款的历史信息，包括每次付款都需填入该明细表。此模块主要功能包括新增（新增基建工程项目合同付款明细）、修改（修改基建工程项目合同付款明细）、删除（删除基建工程项目合同付款明细）。主要数据包括项目名称、合同编号、建设单位、合同总金额、合计合同付款金额、合计实际付款金额、备注等。明细表数据包括合同付款时间、合同付款金额、合同付款要求说明、实际付款金额、实际付款金额、实际付款事由、合同履行情况。
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其中，付款情况明细表为一超链接表，打开付款情况明细表显示该合同编号的历史付款记录，并可录入该次付款的信息。具体参见图3-44。
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图3-44 基建付款情况明细表
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6.控制预警方式
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控制预警方式可以对集团/公司的各控制表单统一设定预警比例、控制比例，是否发送短信息、邮件等。当表单内金额超出预算某设定比例时，及时发出警告信息；当超过预算/预算外时，提示是否追加/编制预算等。集团/公司内各表单的控制预警方式只能定义一条记录。
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此模块功能主要包括新增（新增控制预警方式）、修改（修改控制预警方式）、删除（删除控制预警方式）。主要数据包括公司、表单代码、表单名称、预警比例、是否短信提示、备注。权限设置由集团/公司预算系统管理员控制。具体可以参见图3-45。
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图3-45 费用安全量预警图
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注：显示控制科目当前的状态。
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3.3.3 预算调整
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1.追加/削减申请
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追加/削减申请是在预算日常执行过程中，由于预算不够或有剩余，完成对预算追加或削减操作的功能。追加/削减申请主要操作包括确定调整科目、调整方向（追加或削减）和调整金额，保存调整信息，提交调整申请。具体的预算追加/削减功能界面参见图3-46。
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图3-46 预算追加/削减功能界面
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2.追加/削减审核
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追加/削减审核主要完成单项预算追加或削减申请从进入流程后，直至最终审核通过或者退回给预算员的整个过程操作。此模块的操作主要有通过、退回、填写意见、查看历史意见等。追加/削减审核流程可以参见图3-47。