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4.2.2 Cognos Enterprise Planning的预算管理系统介绍
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Cognos Enterprise Planning全面预算管理系统，其具有预算编制灵活多样、可视化的预算模型管理工具、工作流控制、预算分析形式多样性、企业预算管理成本低等特点。
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Cognos EnterprisePlanning产品包括以下组件：
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○Analyst ——供财务人员使用的多维的预算模型设计、数据分析和报表合并工具；
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○Analyst Excel Add-In——Excel插件，在Excel中使用Analyst，具有较高的灵活性和简便化；
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○Manager——预算模型的可视化工具，还能够实现报表生成、应用界面开发；
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○Contributor——分布式财务预算编制和管理平台；
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○Contributor Excel Add-In——在Excel中访问预算数据的插件。组件组合方式具体可以参见图4-10。
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图4-10 Cognos Enterprise Planning产品组件
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1.多维财务建模工具：Cognos Enterprise Planning——Analyst
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Analyst是Cognos Enterprise Planning系列的组件之一，为企业业务流程、环境、预测的建立、比较、评估提供了极大的可能性与灵活性。运用Cognos Analyst能为企业的业务建立相容的、互相关联的任意形式的模型，还能更快、更有效地帮助企业建立企业级的预算和预测。
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在Analyst中，可按企业业务流程模型进行管理。通过定义业务对象（任何业务活动和预算科目都可以视为一个业务对象），再按照业务对象汇集成维度（时间、组织机构、地区、财务科目、业务对象等），再将所需维度组合在一起形成多维的立方体模型（销售计划、财务预算、生产预算、专项决策预算等，而每个多维立方体里可包括时间、公司、部门、地区、业务活动等全面的数据信息），最后将这些模型按关联关系联系在一起形成最终的企业业务流程模型。
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Analyst产品组件包括Analyst （多维的预算编制、数据分析和报表整合）工具、Analyst Excel Add-In——Excel插件、Manager分析模型等可视化管理、报表和应用界面。
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（1）预算编制功能。Analyst中内建了丰富的预算编制功能。具体如下：
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○预算数据自动分解/配平。按平均值分解或按自定义比例自动分解，自动汇总、变更总额等功能。
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○实用的快捷命令随意编辑数据功能。例如，单元格中输入inc10，即该数据自增10%，inc10>表示自该单元格起该行数据全部自增10%。
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○保持、保护、锁定数据功能。凡被施以保持、保护、锁定数据的单元格，将以各不相同的背景色表示，当该单元格数据更新时被予以不同处理。
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○内置财务函数（built in function）功能。一般来讲，交叉计划编制过程中有着很强的依赖性和复杂的逻辑性，Analyst中包含了所有财务函数公式，用户只需要选择函数公式之后将所需字段代入公式，其逻辑关联即建立完成并自动计算出结果。
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○数据整合功能。 Analyst支持多种数据源（SQL Server、Oracle、DB2、ASCII文件及ODBC数据源连接），并可按要求整合数据（汇总、合并、替换、减少、填充等）。
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具体的预算编制界面，如图4-11所示。
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图4-11 预算编制界面
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（2）多维分析。Analyst使用多维立方体技术展示完整的数据模型，将完整的业务、财务数据整合在一个模型中。可以从不同视角、不同的业务角度查看、分析数据，使用“拖放”功能操作即可完成维度（视角）的转换。需要对当前数据进行深入了解时，可以使用“挖掘（drill down）”功能列出该数据的详细组成，以更好地分析企业的当前状况及绩效。具体分析的界面参见图4-12~图4-15。